化学 <4088> エア・ウォーター 財務情報
2021年02月10日発表 2021年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 23,204 | 26,582 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 7,356 | 4,978 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △53 | △9 |
| 純損益に振り替えられることのない項目の合計 | 7,303 | 4,968 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △1,992 | △1,835 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | △734 | 1,184 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 33 | 5 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | △2,693 | △644 |
| その他の包括利益合計 | 4,610 | 4,323 |
| 四半期包括利益 | 27,814 | 30,906 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 26,139 | 27,325 |
| 非支配持分 | 1,675 | 3,580 |
| 四半期包括利益 | 27,814 | 30,906 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 43,287 | 41,861 |
| 営業債権及びその他の債権 | 187,636 | 187,402 |
| 棚卸資産 | 71,529 | 64,415 |
| その他の金融資産 | 3,725 | 5,794 |
| 未収法人所得税 | 3,071 | 2,990 |
| その他の流動資産 | 30,720 | 30,813 |
| 流動資産合計 | 339,971 | 333,277 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 400,586 | 380,284 |
| のれん | 51,473 | 64,005 |
| 無形資産 | 28,134 | 19,352 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 29,118 | 28,503 |
| 退職給付に係る資産 | 3,252 | 3,088 |
| その他の金融資産 | 65,864 | 62,365 |
| 繰延税金資産 | 7,195 | 7,328 |
| その他の非流動資産 | 1,452 | 1,494 |
| 非流動資産合計 | 587,076 | 566,422 |
| 資産合計 | 927,048 | 899,699 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 138,909 | 137,945 |
| 社債及び借入金 | 82,537 | 105,386 |
| その他の金融負債 | 5,845 | 5,426 |
| 未払法人所得税 | 5,960 | 8,510 |
| 引当金 | 681 | 1,211 |
| その他の流動負債 | 27,239 | 25,020 |
| 流動負債合計 | 261,173 | 283,500 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 233,538 | 195,648 |
| その他の金融負債 | 38,135 | 38,586 |
| 退職給付に係る負債 | 10,328 | 9,918 |
| 引当金 | 2,570 | 2,354 |
| 繰延税金負債 | 11,584 | 9,252 |
| その他の非流動負債 | 8,819 | 8,623 |
| 非流動負債合計 | 304,976 | 264,383 |
| 負債合計 | 566,149 | 547,884 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 55,855 | 55,855 |
| 資本剰余金 | 50,560 | 51,077 |
| 自己株式 | △7,064 | △2,556 |
| 利益剰余金 | 236,428 | 228,854 |
| その他の資本の構成要素 | 3,626 | △1,237 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 339,406 | 331,992 |
| 非支配持分 | 21,492 | 19,822 |
| 資本合計 | 360,898 | 351,815 |
| 負債及び資本合計 | 927,048 | 899,699 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 586,418 | 592,077 |
| 売上原価 | 453,286 | 458,917 |
| 売上総利益 | 133,131 | 133,160 |
| 販売費及び一般管理費 | 100,779 | 100,194 |
| その他の収益 | 4,141 | 6,965 |
| その他の費用 | 1,716 | 2,251 |
| 持分法による投資利益 | 1,481 | 1,142 |
| 営業利益 | 36,259 | 38,821 |
| 金融収益 | 983 | 1,084 |
| 金融費用 | 2,002 | 1,464 |
| 税引前四半期利益 | 35,240 | 38,442 |
| 法人所得税費用 | 12,009 | 11,723 |
| 継続事業からの四半期利益 | 23,231 | 26,719 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの四半期利益（△は損失） | △26 | △137 |
| 四半期利益 | 23,204 | 26,582 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 21,217 | 23,322 |
| 非支配持分 | 1,986 | 3,260 |
| 四半期利益 | 23,204 | 26,582 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 93.54 | 116.95 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 93.43 | 116.75 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 35,240 | 38,442 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | △17 | △136 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,980 | 25,491 |
| 負ののれん発生益 | 0 | △2,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | △879 | △947 |
| 支払利息 | 1,558 | 1,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,481 | △1,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 237 | △935 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,883 | 6,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,747 | △8,404 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,972 | △11,393 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △3,158 | △3,400 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △1,659 | △4,862 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,301 | 347 |
| その他 | 3,741 | △692 |
| 小計 | 61,972 | 38,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,183 |
| 利息の支払額 | △1,487 | △1,304 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △14,484 | △14,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,127 | 23,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,518 | △47,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 992 | 2,290 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,245 | △1,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △902 | △2,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,583 | △17,128 |
| 貸付けによる支出 | △1,313 | △12,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 437 | 11,845 |
| 事業譲受による支出 | △54 | △45,928 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 14,158 |
| その他 | △354 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,543 | △97,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,934 | 58,694 |
| 長期借入れによる収入 | 39,497 | 7,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,821 | △16,220 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △10,150 | 0 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △110 | △3,058 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,802 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △4,189 | △3,734 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 47,047 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,999 | △2 |
| 配当金の支払額 | △10,063 | △7,700 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △776 | △2,228 |
| その他 | 533 | 1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,211 | 82,283 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 40 | △723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 7,632 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 1,011 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,308 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,287 | 41,308 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
