サービス業
<4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,235
|
1,163
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△295
|
△64
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
△12
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△15
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△306
|
△75
|
|
包括利益
|
929
|
1,088
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
929
|
1,088
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
17,129
|
16,522
|
|
売上原価
|
11,948
|
11,596
|
|
売上総利益
|
5,180
|
4,926
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,936
|
3,793
|
|
営業利益
|
1,243
|
1,132
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
3
|
|
受取配当金
|
0
|
6
|
|
持分法による投資利益
|
64
|
0
|
|
受取保険金
|
34
|
3
|
|
受取手数料
|
16
|
9
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
1
|
|
その他
|
17
|
4
|
|
営業外収益合計
|
137
|
29
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
0
|
|
コミットメントフィー
|
4
|
0
|
|
税額控除外源泉税
|
5
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
9
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
29
|
10
|
|
経常利益
|
1,351
|
1,151
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
450
|
491
|
|
特別利益合計
|
452
|
492
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
39
|
0
|
|
特別損失合計
|
39
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,764
|
1,643
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
572
|
514
|
|
法人税等調整額
|
△44
|
△34
|
|
法人税等合計
|
529
|
480
|
|
当期純利益
|
1,235
|
1,163
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,235
|
1,163
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,764
|
1,643
|
|
減価償却費
|
49
|
34
|
|
株式報酬費用
|
22
|
22
|
|
新株予約権戻入益
|
△3
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△12
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
24
|
20
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△11
|
|
保険解約損益（△は益）
|
△35
|
△3
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△65
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,057
|
△357
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
117
|
△285
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
669
|
148
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△451
|
△492
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
39
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
5
|
57
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
9
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
75
|
16
|
|
その他
|
53
|
△27
|
|
小計
|
1,225
|
785
|
|
利息の支払額
|
△15
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
69
|
10
|
|
法人税等の支払額
|
△594
|
△266
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
683
|
520
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
100
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△28
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△65
|
△71
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△3,645
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
538
|
579
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△40
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△27
|
△23
|
|
保険積立金の解約による収入
|
64
|
6
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
1
|
1
|
|
その他
|
△1
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,047
|
431
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
1,000
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,400
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△245
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△181
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
2
|
27
|
|
配当金の支払額
|
△363
|
△244
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,613
|
△218
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
△8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
256
|
728
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,873
|
3,145
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,129
|
3,873
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,129
|
3,873
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,215
|
3,158
|
|
有価証券
|
0
|
100
|
|
商品
|
578
|
692
|
|
その他
|
121
|
170
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△11
|
|
流動資産合計
|
9,032
|
7,984
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
69
|
67
|
|
減価償却累計額
|
△27
|
△20
|
|
建物及び構築物（純額）
|
42
|
48
|
|
その他
|
98
|
78
|
|
減価償却累計額
|
△59
|
△48
|
|
その他（純額）
|
40
|
31
|
|
有形固定資産合計
|
82
|
79
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
108
|
113
|
|
無形固定資産合計
|
108
|
113
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
201
|
756
|
|
関係会社株式
|
3,629
|
0
|
|
繰延税金資産
|
231
|
57
|
|
その他
|
490
|
469
|
|
投資その他の資産合計
|
4,552
|
1,283
|
|
固定資産合計
|
4,743
|
1,476
|
|
資産合計
|
13,776
|
9,461
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,875
|
1,205
|
|
未払法人税等
|
374
|
404
|
|
賞与引当金
|
116
|
114
|
|
短期借入金
|
1,000
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
353
|
0
|
|
その他
|
607
|
523
|
|
流動負債合計
|
4,329
|
2,248
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,801
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
291
|
267
|
|
株式給付引当金
|
70
|
53
|
|
その他
|
159
|
160
|
|
固定負債合計
|
2,323
|
480
|
|
負債合計
|
6,652
|
2,729
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
350
|
350
|
|
資本剰余金
|
222
|
222
|
|
利益剰余金
|
6,827
|
5,955
|
|
自己株式
|
△357
|
△181
|
|
株主資本合計
|
7,043
|
6,347
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14
|
295
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
43
|
38
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
29
|
334
|
|
新株予約権
|
49
|
49
|
|
純資産合計
|
7,123
|
6,731
|
|
負債純資産合計
|
13,776
|
9,461
|
