サービス業
<4286> ＣＬホールディングス 財務情報
2021年07月29日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
806
|
502
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△296
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
20
|
△10
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△3
|
△10
|
|
その他の包括利益合計
|
17
|
△316
|
|
四半期包括利益
|
824
|
186
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
824
|
186
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,000
|
7,278
|
|
売上原価
|
6,873
|
5,055
|
|
売上総利益
|
3,126
|
2,223
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,068
|
1,939
|
|
営業利益
|
1,058
|
283
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
2
|
|
持分法による投資利益
|
15
|
47
|
|
受取保険金
|
5
|
7
|
|
受取手数料
|
11
|
12
|
|
投資事業組合運用益
|
12
|
0
|
|
その他
|
6
|
2
|
|
営業外収益合計
|
52
|
72
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
コミットメントフィー
|
2
|
2
|
|
為替差損
|
10
|
0
|
|
商品回収等関連費用
|
31
|
0
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
営業外費用合計
|
51
|
14
|
|
経常利益
|
1,058
|
340
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
450
|
|
特別利益合計
|
0
|
452
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
39
|
|
特別損失合計
|
0
|
39
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,059
|
753
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
208
|
256
|
|
法人税等調整額
|
45
|
△6
|
|
法人税等合計
|
253
|
251
|
|
四半期純利益
|
806
|
502
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
806
|
502
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,059
|
753
|
|
減価償却費
|
27
|
24
|
|
株式報酬費用
|
1
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
1
|
|
商品回収等関連費用引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△8
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
保険解約損益（△は益）
|
△6
|
△8
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△16
|
△48
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△302
|
440
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△130
|
22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△143
|
△124
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△451
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
39
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△64
|
△109
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
19
|
11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△60
|
△46
|
|
その他
|
△120
|
△157
|
|
小計
|
295
|
377
|
|
利息及び配当金の受取額
|
66
|
67
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△358
|
△375
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△3,645
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
538
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△11
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△59
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△13
|
△14
|
|
保険積立金の解約による収入
|
13
|
19
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
12
|
1
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
△3,167
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△183
|
△86
|
|
配当金の支払額
|
△377
|
△363
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△143
|
|
自己株式の売却による収入
|
25
|
2
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△536
|
1,811
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
12
|
△8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△556
|
△1,302
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,572
|
3,873
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,574
|
2,572
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,574
|
4,129
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,522
|
4,215
|
|
商品
|
709
|
578
|
|
その他
|
241
|
121
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△15
|
|
流動資産合計
|
9,048
|
9,032
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
93
|
82
|
|
無形固定資産
|
110
|
108
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
201
|
201
|
|
関係会社株式
|
3,577
|
3,629
|
|
その他
|
674
|
722
|
|
投資その他の資産合計
|
4,452
|
4,552
|
|
固定資産合計
|
4,656
|
4,743
|
|
資産合計
|
13,704
|
13,776
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,735
|
1,875
|
|
未払法人税等
|
223
|
374
|
|
賞与引当金
|
123
|
116
|
|
短期借入金
|
1,000
|
1,000
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
342
|
353
|
|
商品回収等関連費用引当金
|
35
|
0
|
|
その他
|
512
|
607
|
|
流動負債合計
|
3,972
|
4,329
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,630
|
1,801
|
|
退職給付に係る負債
|
284
|
291
|
|
株式給付引当金
|
0
|
70
|
|
その他
|
166
|
159
|
|
固定負債合計
|
2,081
|
2,323
|
|
負債合計
|
6,053
|
6,652
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
350
|
350
|
|
資本剰余金
|
226
|
222
|
|
利益剰余金
|
7,256
|
6,827
|
|
自己株式
|
△275
|
△357
|
|
株主資本合計
|
7,559
|
7,043
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14
|
△14
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
63
|
43
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△4
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
47
|
29
|
|
新株予約権
|
44
|
49
|
|
純資産合計
|
7,650
|
7,123
|
|
負債純資産合計
|
13,704
|
13,776
|
