医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2021年08月10日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△83
|
△113
|
|
四半期包括利益
|
△83
|
△113
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△83
|
△97
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△16
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,100
|
2,308
|
|
売掛金
|
92
|
91
|
|
貯蔵品
|
57
|
58
|
|
その他
|
37
|
44
|
|
流動資産合計
|
2,288
|
2,503
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
4
|
5
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
契約関連無形資産
|
185
|
205
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
187
|
208
|
|
投資その他の資産
|
123
|
20
|
|
固定資産合計
|
315
|
234
|
|
資産合計
|
2,604
|
2,737
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
120
|
120
|
|
未払金
|
25
|
37
|
|
未払法人税等
|
10
|
18
|
|
その他
|
30
|
33
|
|
流動負債合計
|
186
|
209
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
280
|
340
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
固定負債合計
|
304
|
364
|
|
負債合計
|
490
|
573
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
573
|
556
|
|
資本剰余金
|
2,671
|
2,655
|
|
利益剰余金
|
△1,135
|
△1,052
|
|
株主資本合計
|
2,110
|
2,161
|
|
新株予約権
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
2,113
|
2,163
|
|
負債純資産合計
|
2,604
|
2,737
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△83
|
△112
|
|
減価償却費
|
22
|
21
|
|
株式報酬費用
|
6
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△11
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
38
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△9
|
|
その他
|
2
|
△24
|
|
小計
|
△71
|
△77
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△75
|
△80
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△101
|
0
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△101
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△60
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
16
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
△60
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△208
|
△143
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,398
|
1,540
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,100
|
1,398
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
201
|
151
|
|
売上原価
|
9
|
5
|
|
売上総利益
|
192
|
145
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
152
|
123
|
|
その他
|
131
|
122
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
283
|
246
|
|
営業損失（△）
|
△92
|
△101
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
11
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
11
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△83
|
△112
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△83
|
△112
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△83
|
△113
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△16
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△83
|
△97
|
