2023年05月15日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△149
|
△121
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
96
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
96
|
△6
|
|
四半期包括利益
|
△52
|
△127
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△52
|
△127
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
事業収益
|
370
|
339
|
|
事業費用
|
|
|
|
事業原価
|
59
|
53
|
|
研究開発費
|
268
|
263
|
|
その他の販売費及び一般管理費
|
151
|
142
|
|
事業費用合計
|
479
|
459
|
|
営業損失（△）
|
△109
|
△120
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
1
|
5
|
|
為替差益
|
6
|
62
|
|
複合金融商品評価益
|
5
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
67
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
コミットメントフィー
|
1
|
0
|
|
複合金融商品評価損
|
0
|
3
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
デリバティブ評価損
|
8
|
13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
17
|
|
経常損失（△）
|
△111
|
△71
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
17
|
|
特別損失合計
|
0
|
17
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△111
|
△86
|
|
法人税等
|
38
|
35
|
|
四半期純損失（△）
|
△149
|
△121
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△149
|
△121
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△111
|
△86
|
|
減価償却費
|
30
|
31
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
有価証券利息
|
△2
|
△6
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
コミットメントフィー
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△7
|
△48
|
|
複合金融商品評価損益（△は益）
|
△6
|
3
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
8
|
13
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
17
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
209
|
857
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△67
|
12
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△16
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△29
|
△185
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△34
|
△16
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△38
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△102
|
△50
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△11
|
△15
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△12
|
△20
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△23
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
14
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
2
|
|
その他
|
6
|
0
|
|
小計
|
△154
|
466
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
3
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△7
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△50
|
△91
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△211
|
372
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△302
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
56
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
△245
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
782
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
19
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
2
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
840
|
△5
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
39
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
603
|
163
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,404
|
2,240
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,282
|
2,404
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,271
|
3,675
|
|
売掛金及び契約資産
|
393
|
602
|
|
有価証券
|
259
|
250
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
8
|
7
|
|
前渡金
|
105
|
89
|
|
前払費用
|
142
|
108
|
|
その他
|
113
|
86
|
|
流動資産合計
|
5,293
|
4,822
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
62
|
62
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
204
|
119
|
|
リース資産（純額）
|
199
|
209
|
|
有形固定資産合計
|
466
|
391
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
4
|
4
|
|
ソフトウエア
|
33
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
37
|
24
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,127
|
987
|
|
長期前払費用
|
22
|
24
|
|
その他
|
10
|
8
|
|
投資その他の資産合計
|
1,160
|
1,020
|
|
固定資産合計
|
1,663
|
1,435
|
|
資産合計
|
6,957
|
6,257
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
61
|
128
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
12
|
2
|
|
リース債務
|
40
|
42
|
|
未払金
|
188
|
206
|
|
未払費用
|
50
|
60
|
|
未払法人税等
|
7
|
30
|
|
預り金
|
5
|
18
|
|
その他
|
8
|
3
|
|
流動負債合計
|
375
|
493
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
48
|
9
|
|
リース債務
|
159
|
167
|
|
資産除去債務
|
12
|
12
|
|
株式給付引当金
|
50
|
60
|
|
役員株式給付引当金
|
13
|
14
|
|
繰延税金負債
|
47
|
2
|
|
固定負債合計
|
330
|
266
|
|
負債合計
|
706
|
760
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,658
|
2,265
|
|
資本剰余金
|
2,848
|
2,455
|
|
利益剰余金
|
624
|
773
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,132
|
5,494
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
91
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
91
|
△6
|
|
新株予約権
|
27
|
8
|
|
純資産合計
|
6,251
|
5,496
|
|
負債純資産合計
|
6,957
|
6,257
|
