医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2021年08月06日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
193
|
136
|
|
売上原価
|
53
|
34
|
|
売上総利益
|
139
|
101
|
|
販売費及び一般管理費
|
773
|
761
|
|
営業損失（△）
|
△634
|
△661
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
10
|
|
為替差益
|
24
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
25
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
27
|
6
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
10
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
40
|
12
|
|
経常損失（△）
|
△650
|
△663
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△650
|
△663
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△651
|
△665
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△650
|
△663
|
|
減価償却費
|
3
|
2
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
27
|
6
|
|
株式報酬費用
|
156
|
93
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△11
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△28
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△41
|
102
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△41
|
△9
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
83
|
△38
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△76
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△17
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△123
|
△158
|
|
その他
|
33
|
△5
|
|
小計
|
△589
|
△742
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△595
|
△748
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
0
|
△11
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△22
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△37
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△67
|
△59
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
3,085
|
10
|
|
新株式申込証拠金の払込による収入
|
0
|
1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
42
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
その他の支出
|
△12
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,148
|
51
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
25
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,579
|
△736
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,362
|
3,097
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,402
|
2,362
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,647
|
2,067
|
|
売掛金
|
110
|
70
|
|
製品
|
8
|
8
|
|
貯蔵品
|
2
|
2
|
|
前払金
|
59
|
43
|
|
前払費用
|
147
|
241
|
|
未収入金
|
0
|
1
|
|
未収消費税等
|
12
|
95
|
|
立替金
|
5
|
14
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,994
|
2,545
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
85
|
87
|
|
減価償却累計額
|
△64
|
△67
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
22
|
21
|
|
有形固定資産合計
|
22
|
21
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
111
|
111
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
33
|
31
|
|
敷金及び保証金
|
21
|
21
|
|
長期前払費用
|
14
|
63
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
180
|
228
|
|
固定資産合計
|
203
|
250
|
|
資産合計
|
5,197
|
2,796
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
166
|
150
|
|
リース債務
|
2
|
2
|
|
未払金
|
84
|
206
|
|
未払費用
|
12
|
15
|
|
未払法人税等
|
48
|
33
|
|
預り金
|
5
|
7
|
|
流動負債合計
|
320
|
415
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
383
|
366
|
|
リース債務
|
7
|
6
|
|
退職給付引当金
|
5
|
4
|
|
固定負債合計
|
396
|
377
|
|
負債合計
|
716
|
793
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,000
|
7,436
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
8,993
|
7,428
|
|
その他資本剰余金
|
31
|
31
|
|
資本剰余金合計
|
9,024
|
7,460
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△13,553
|
△12,902
|
|
利益剰余金合計
|
△13,553
|
△12,902
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,473
|
1,995
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
△1
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
4,480
|
2,003
|
|
負債純資産合計
|
5,197
|
2,796
|
