2021年06月14日発表
2021年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△8,960
|
△2,518
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
△50
|
|
繰延ヘッジ損益
|
31
|
8
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,479
|
△207
|
|
退職給付に係る調整額
|
△843
|
161
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
34
|
△241
|
|
その他の包括利益合計
|
△2,240
|
△328
|
|
四半期包括利益
|
△11,200
|
△2,847
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△11,200
|
△2,918
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
71
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△9,283
|
△2,333
|
|
減価償却費
|
16,349
|
19,123
|
|
減損損失
|
59
|
31
|
|
のれん償却額
|
544
|
1,097
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△13
|
|
支払利息
|
1,546
|
871
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△14
|
△14
|
|
固定資産除却損
|
25
|
125
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
19
|
3,241
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3,346
|
2,206
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
60
|
△291
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
939
|
1,176
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
2,558
|
1,630
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△2,651
|
1,764
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
4,523
|
△1,328
|
|
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
|
69
|
△704
|
|
その他
|
2,128
|
364
|
|
小計
|
20,211
|
26,948
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
13
|
|
利息の支払額
|
△894
|
△869
|
|
法人税等の支払額
|
△3,671
|
△3,497
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
15,654
|
22,594
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,734
|
△11,102
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
35
|
32
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,035
|
△847
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△634
|
△1,638
|
|
その他
|
△68
|
392
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,437
|
△13,163
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,134
|
4,257
|
|
長期借入れによる収入
|
49,299
|
10,419
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,849
|
△105
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7,350
|
△6,715
|
|
株式の発行による収入
|
60
|
69
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2
|
△10,808
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
35,292
|
△2,883
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,066
|
△60
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
44,575
|
6,487
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
31,152
|
24,664
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
99,844
|
31,152
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
121,865
|
145,679
|
|
売上原価
|
104,655
|
120,121
|
|
売上総利益
|
17,209
|
25,557
|
|
販売費及び一般管理費
|
23,725
|
26,787
|
|
営業損失（△）
|
△6,515
|
△1,229
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
9
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
40
|
0
|
|
未利用チケット収入
|
90
|
97
|
|
補助金収入
|
2
|
225
|
|
助成金収入
|
762
|
0
|
|
その他
|
183
|
151
|
|
営業外収益合計
|
1,088
|
488
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,546
|
871
|
|
持分法による投資損失
|
112
|
105
|
|
為替差損
|
0
|
3
|
|
駐車場解約費
|
211
|
195
|
|
減価償却費
|
12
|
0
|
|
支払手数料
|
1,595
|
3
|
|
その他
|
91
|
100
|
|
営業外費用合計
|
3,570
|
1,279
|
|
経常損失（△）
|
△8,998
|
△2,020
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
14
|
14
|
|
新株予約権戻入益
|
89
|
0
|
|
特別利益合計
|
103
|
14
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
25
|
125
|
|
減損損失
|
59
|
31
|
|
臨時休業による損失
|
230
|
169
|
|
事業構造改善費用
|
75
|
0
|
|
特別損失合計
|
389
|
327
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△9,283
|
△2,333
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,442
|
869
|
|
法人税等調整額
|
△1,766
|
△684
|
|
法人税等合計
|
△323
|
185
|
|
四半期純損失（△）
|
△8,960
|
△2,518
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
71
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△8,960
|
△2,589
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
100,104
|
55,536
|
|
受取手形及び売掛金
|
16,431
|
16,146
|
|
たな卸資産
|
2,389
|
2,643
|
|
その他
|
26,896
|
27,631
|
|
貸倒引当金
|
△832
|
△697
|
|
流動資産合計
|
144,990
|
101,260
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
31,928
|
32,298
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
34,164
|
38,310
|
|
土地
|
26,273
|
26,272
|
|
リース資産（純額）
|
12,113
|
13,664
|
|
使用権資産（純額）
|
26,336
|
26,834
|
|
その他（純額）
|
6,126
|
5,972
|
|
有形固定資産合計
|
136,942
|
143,352
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
17,922
|
16,792
|
|
契約関連無形資産
|
9,503
|
8,676
|
|
その他
|
4,604
|
4,334
|
|
無形固定資産合計
|
32,030
|
29,803
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
22,146
|
21,358
|
|
投資その他の資産合計
|
22,146
|
21,358
|
|
固定資産合計
|
191,119
|
194,514
|
|
資産合計
|
336,110
|
295,775
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
548
|
478
|
|
短期借入金
|
31,517
|
26,609
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
25,856
|
7,094
|
|
リース債務
|
11,899
|
12,148
|
|
未払法人税等
|
2,193
|
1,720
|
|
賞与引当金
|
2,401
|
1,250
|
|
その他
|
45,289
|
41,125
|
|
流動負債合計
|
119,706
|
90,428
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
116,740
|
92,808
|
|
リース債務
|
29,314
|
31,557
|
|
退職給付に係る負債
|
99
|
110
|
|
資産除去債務
|
9,402
|
9,287
|
|
繰延税金負債
|
1,671
|
1,525
|
|
その他
|
4,255
|
3,910
|
|
固定負債合計
|
196,484
|
174,201
|
|
負債合計
|
316,190
|
264,629
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
20,171
|
20,134
|
|
資本剰余金
|
15,758
|
15,721
|
|
利益剰余金
|
△6,800
|
2,159
|
|
自己株式
|
△1,255
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
27,873
|
36,761
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
98
|
81
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△104
|
△135
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,023
|
△3,579
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,954
|
△1,110
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8,019
|
△5,779
|
|
新株予約権
|
65
|
164
|
|
純資産合計
|
19,919
|
31,146
|
|
負債純資産合計
|
336,110
|
295,775
|
