2021年09月14日発表
2021年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q3)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△12,692
|
△12,382
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
△54
|
|
繰延ヘッジ損益
|
15
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,877
|
315
|
|
退職給付に係る調整額
|
△848
|
154
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
20
|
△244
|
|
その他の包括利益合計
|
△2,685
|
171
|
|
四半期包括利益
|
△15,377
|
△12,211
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△15,377
|
△12,062
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△148
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q3)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△12,723
|
△13,857
|
|
減価償却費
|
24,743
|
28,463
|
|
減損損失
|
59
|
74
|
|
のれん償却額
|
831
|
1,627
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
△17
|
|
支払利息
|
2,428
|
1,318
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△82
|
△15
|
|
固定資産除却損
|
39
|
185
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,046
|
1,035
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
4,254
|
5,302
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
66
|
△373
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
708
|
893
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
2,001
|
717
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△508
|
2,469
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
8,466
|
△1,609
|
|
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
|
53
|
△1,095
|
|
その他
|
1,829
|
367
|
|
小計
|
30,104
|
25,486
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
17
|
|
利息の支払額
|
△2,233
|
△1,259
|
|
法人税等の支払額
|
△4,062
|
△4,057
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
23,825
|
20,187
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9,030
|
△14,783
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
140
|
39
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,569
|
△1,336
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△830
|
△1,983
|
|
出資金の払込による支出
|
△111
|
0
|
|
その他
|
△230
|
343
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,631
|
△17,719
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△9,662
|
12,446
|
|
長期借入れによる収入
|
49,609
|
29,177
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9,060
|
△5,173
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10,931
|
△10,199
|
|
株式の発行による収入
|
60
|
69
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△3
|
△10,816
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
20,011
|
15,503
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,076
|
31
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
33,281
|
18,002
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
42,667
|
24,664
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
88,550
|
42,667
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q3)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
売上高
|
184,028
|
200,436
|
|
売上原価
|
157,104
|
173,903
|
|
売上総利益
|
26,924
|
26,532
|
|
販売費及び一般管理費
|
36,842
|
38,358
|
|
営業損失（△）
|
△9,918
|
△11,825
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
8
|
8
|
|
受取配当金
|
8
|
9
|
|
駐車場違約金収入
|
2
|
118
|
|
未利用チケット収入
|
148
|
177
|
|
補助金収入
|
2
|
233
|
|
助成金収入
|
1,022
|
702
|
|
リース解約益
|
798
|
0
|
|
その他
|
332
|
249
|
|
営業外収益合計
|
2,324
|
1,499
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,428
|
1,318
|
|
持分法による投資損失
|
158
|
220
|
|
為替差損
|
36
|
16
|
|
駐車場解約費
|
377
|
348
|
|
減価償却費
|
13
|
418
|
|
支払手数料
|
1,598
|
3
|
|
その他
|
167
|
169
|
|
営業外費用合計
|
4,780
|
2,496
|
|
経常損失（△）
|
△12,374
|
△12,822
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
82
|
15
|
|
新株予約権戻入益
|
89
|
0
|
|
特別利益合計
|
172
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
39
|
185
|
|
減損損失
|
59
|
74
|
|
臨時休業による損失
|
331
|
665
|
|
事業構造改善費用
|
90
|
126
|
|
特別損失合計
|
520
|
1,051
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△12,723
|
△13,857
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,997
|
171
|
|
法人税等調整額
|
△2,028
|
△1,647
|
|
法人税等合計
|
△31
|
△1,475
|
|
四半期純損失（△）
|
△12,692
|
△12,382
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△148
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△12,692
|
△12,233
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
88,808
|
55,536
|
|
受取手形及び売掛金
|
18,504
|
16,146
|
|
たな卸資産
|
2,327
|
2,643
|
|
その他
|
27,508
|
27,631
|
|
貸倒引当金
|
△978
|
△697
|
|
流動資産合計
|
136,170
|
101,260
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
30,773
|
32,298
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
33,499
|
38,310
|
|
土地
|
26,240
|
26,272
|
|
リース資産（純額）
|
11,195
|
13,664
|
|
使用権資産（純額）
|
22,873
|
26,834
|
|
その他（純額）
|
6,534
|
5,972
|
|
有形固定資産合計
|
131,116
|
143,352
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
17,591
|
16,792
|
|
契約関連無形資産
|
9,466
|
8,676
|
|
その他
|
4,823
|
4,334
|
|
無形固定資産合計
|
31,881
|
29,803
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
21,853
|
21,358
|
|
投資その他の資産合計
|
21,853
|
21,358
|
|
固定資産合計
|
184,852
|
194,514
|
|
資産合計
|
321,022
|
295,775
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
556
|
478
|
|
短期借入金
|
19,853
|
26,609
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
25,954
|
7,094
|
|
リース債務
|
11,311
|
12,148
|
|
未払法人税等
|
2,040
|
1,720
|
|
賞与引当金
|
1,359
|
1,250
|
|
その他
|
51,956
|
41,125
|
|
流動負債合計
|
113,030
|
90,428
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
116,755
|
92,808
|
|
リース債務
|
24,781
|
31,557
|
|
退職給付に係る負債
|
99
|
110
|
|
資産除去債務
|
9,350
|
9,287
|
|
繰延税金負債
|
1,666
|
1,525
|
|
その他
|
4,598
|
3,910
|
|
固定負債合計
|
192,251
|
174,201
|
|
負債合計
|
305,281
|
264,629
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
20,171
|
20,134
|
|
資本剰余金
|
15,758
|
15,721
|
|
利益剰余金
|
△10,532
|
2,159
|
|
自己株式
|
△1,255
|
△1,255
|
|
株主資本合計
|
24,141
|
36,761
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
86
|
81
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△120
|
△135
|
|
土地再評価差額金
|
△1,035
|
△1,035
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,436
|
△3,579
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,959
|
△1,110
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8,465
|
△5,779
|
|
新株予約権
|
64
|
164
|
|
純資産合計
|
15,740
|
31,146
|
|
負債純資産合計
|
321,022
|
295,775
|
