前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
四半期純損失(△) | △16,282 | △21,265 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △150 | △193 |
為替換算調整勘定 | 21,763 | △4,427 |
退職給付に係る調整額 | 731 | 1,660 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 5 |
その他の包括利益合計 | 22,345 | △2,955 |
四半期包括利益 | 6,063 | △24,220 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,782 | △24,062 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 2,280 | △157 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
売上高 | 507,687 | 417,812 |
売上原価 | 125,003 | 100,863 |
売上総利益 | 382,683 | 316,948 |
販売費及び一般管理費 | 359,671 | 320,385 |
営業利益又は営業損失(△) | 23,012 | △3,436 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 395 | 398 |
受取配当金 | 220 | 96 |
持分法による投資利益 | 123 | 105 |
受取家賃 | 294 | 286 |
補助金収入 | 3,148 | 2,463 |
為替差益 | 1,926 | 0 |
その他 | 878 | 533 |
営業外収益合計 | 6,986 | 3,883 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,014 | 1,243 |
為替差損 | 0 | 2,450 |
その他負債の利息 | 472 | 661 |
その他 | 459 | 2,444 |
営業外費用合計 | 1,946 | 6,800 |
経常利益又は経常損失(△) | 28,052 | △6,353 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 532 | 488 |
助成金等による収入 | 1,110 | 1,836 |
投資有価証券売却益 | 328 | 311 |
特別利益合計 | 1,971 | 2,636 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 983 | 1,144 |
減損損失 | 18,907 | 0 |
構造改革費用 | 23,412 | 0 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,237 | 16,619 |
投資有価証券評価損 | 4 | 0 |
事業撤退損 | 0 | 938 |
投資有価証券売却損 | 0 | 2 |
特別損失合計 | 46,546 | 18,704 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △16,522 | △22,421 |
法人税、住民税及び事業税 | 11,187 | △1,216 |
法人税等調整額 | △11,427 | 60 |
法人税等合計 | △240 | △1,156 |
四半期純損失(△) | △16,282 | △21,265 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 996 | 110 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △17,278 | △21,376 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △16,522 | △22,421 |
減価償却費 | 30,974 | 30,086 |
のれん償却額 | 3,571 | 3,581 |
減損損失 | 18,907 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 451 | 656 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △328 | △309 |
助成金等による収入 | △1,110 | △1,836 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,237 | 16,619 |
構造改革費用 | 23,412 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 423 | 1,952 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,517 | △879 |
返金負債の増減額(△は減少) | △207 | △386 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,809 | △12,787 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | △69 |
危険費用引当金の増減額(△は減少) | △157 | 64 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △106 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △298 | 584 |
受取利息及び受取配当金 | △615 | △494 |
支払利息 | 1,014 | 1,243 |
その他負債の利息 | 472 | 661 |
持分法による投資損益(△は益) | △123 | △105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,602 | 37,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,564 | △15,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △2,033 | △35,374 |
その他 | 2,284 | 4,280 |
小計 | 84,644 | 6,856 |
利息及び配当金の受取額 | 802 | 702 |
利息の支払額 | △996 | △1,246 |
その他負債の利息の支払額 | △492 | △596 |
助成金等の受取額 | 1,228 | 1,208 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △2,789 | △16,005 |
構造改革費用の支払額 | △10,747 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,815 | △7,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,833 | △16,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △17,151 | △8,018 |
定期預金の払戻による収入 | 20,649 | 8,389 |
投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3 |
投資有価証券の売却による収入 | 453 | 430 |
有形固定資産の取得による支出 | △53,214 | △38,424 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 534 |
無形固定資産の取得による支出 | △8,577 | △9,201 |
長期前払費用の取得による支出 | △2,270 | △3,553 |
投資不動産の売却による収入 | 7,910 | 0 |
その他 | 718 | △13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,431 | △49,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △15,121 | 25,258 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | △10,365 | △365 |
社債の発行による収入 | 0 | 20,000 |
社債の償還による支出 | 0 | △15,000 |
リース債務の返済による支出 | △5,281 | △5,870 |
長期未払金の返済による支出 | △3,435 | △968 |
自己株式の取得による支出 | △14 | △9 |
自己株式の処分による収入 | 33 | 44 |
配当金の支払額 | △7,987 | △11,953 |
非支配株主への配当金の支払額 | △3,686 | △2,847 |
その他 | 10 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,847 | 58,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,784 | △1,891 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,661 | △9,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 87,676 | 97,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,686 | 87,676 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 134,903 | 130,013 |
受取手形及び売掛金 | 144,418 | 144,728 |
有価証券 | 0 | 21,000 |
たな卸資産 | 165,519 | 170,031 |
その他 | 42,853 | 52,634 |
貸倒引当金 | △4,353 | △3,644 |
流動資産合計 | 483,341 | 514,763 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 256,162 | 251,762 |
減価償却累計額 | △108,095 | △103,831 |
建物及び構築物(純額) | 148,066 | 147,931 |
機械装置及び運搬具 | 126,792 | 118,883 |
減価償却累計額 | △66,856 | △63,344 |
機械装置及び運搬具(純額) | 59,936 | 55,538 |
工具、器具及び備品 | 109,782 | 102,657 |
減価償却累計額 | △68,740 | △60,680 |
工具、器具及び備品(純額) | 41,041 | 41,976 |
土地 | 46,414 | 44,605 |
リース資産 | 11,054 | 10,671 |
減価償却累計額 | △5,241 | △5,251 |
リース資産(純額) | 5,813 | 5,420 |
使用権資産 | 38,000 | 29,133 |
減価償却累計額 | △13,570 | △10,870 |
使用権資産(純額) | 24,430 | 18,262 |
建設仮勘定 | 35,619 | 27,308 |
有形固定資産合計 | 361,323 | 341,044 |
無形固定資産 | ||
のれん | 54,698 | 54,429 |
リース資産 | 353 | 403 |
商標権 | 72,682 | 131,636 |
その他 | 57,068 | 54,922 |
無形固定資産合計 | 184,803 | 241,392 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 12,478 | 13,527 |
長期前払費用 | 13,596 | 14,125 |
繰延税金資産 | 54,587 | 42,501 |
その他 | 28,598 | 37,015 |
貸倒引当金 | △30 | △140 |
投資その他の資産合計 | 109,230 | 107,029 |
固定資産合計 | 655,357 | 689,466 |
資産合計 | 1,138,698 | 1,204,229 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 23,701 | 21,187 |
電子記録債務 | 46,295 | 55,740 |
短期借入金 | 42,561 | 56,491 |
1年内返済予定の長期借入金 | 730 | 10,730 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | 0 |
リース債務 | 10,399 | 8,344 |
未払金 | 67,969 | 75,695 |
未払法人税等 | 11,350 | 7,374 |
返品調整引当金 | 3,708 | 6,227 |
返金負債 | 10,987 | 10,518 |
賞与引当金 | 19,398 | 15,024 |
役員賞与引当金 | 106 | 165 |
危険費用引当金 | 406 | 545 |
事業撤退損失引当金 | 622 | 725 |
構造改革引当金 | 5,613 | 0 |
その他 | 82,151 | 84,208 |
流動負債合計 | 341,004 | 352,977 |
固定負債 | ||
社債 | 50,000 | 65,000 |
長期借入金 | 180,476 | 167,861 |
リース債務 | 20,597 | 15,872 |
長期未払金 | 4,797 | 52,968 |
退職給付に係る負債 | 26,071 | 27,189 |
債務保証損失引当金 | 350 | 350 |
繰延税金負債 | 3,298 | 2,944 |
その他 | 10,804 | 12,472 |
固定負債合計 | 296,395 | 344,658 |
負債合計 | 637,399 | 697,635 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 64,506 | 64,506 |
資本剰余金 | 70,741 | 70,741 |
利益剰余金 | 314,513 | 339,817 |
自己株式 | △2,410 | △2,455 |
株主資本合計 | 447,351 | 472,610 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,921 | 3,054 |
為替換算調整勘定 | 25,721 | 5,257 |
退職給付に係る調整累計額 | 4,096 | 3,366 |
その他の包括利益累計額合計 | 32,739 | 11,678 |
新株予約権 | 1,419 | 1,399 |
非支配株主持分 | 19,788 | 20,905 |
純資産合計 | 501,299 | 506,593 |
負債純資産合計 | 1,138,698 | 1,204,229 |
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