2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
66
|
74
|
|
売上原価
|
28
|
38
|
|
売上総利益
|
38
|
36
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
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|
研究開発費
|
233
|
200
|
|
その他
|
164
|
184
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
397
|
384
|
|
営業損失（△）
|
△360
|
△349
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
新株発行費
|
8
|
5
|
|
営業外費用合計
|
8
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△367
|
△353
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
15
|
0
|
|
特別利益合計
|
16
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
13
|
2
|
|
特別損失合計
|
13
|
2
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△364
|
△356
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
1
|
|
法人税等合計
|
0
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△364
|
△358
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△364
|
△356
|
|
減価償却費
|
3
|
3
|
|
減損損失
|
13
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
新株発行費
|
8
|
5
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△16
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△21
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
9
|
49
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5
|
5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
22
|
△43
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△40
|
30
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
8
|
53
|
|
小計
|
△348
|
△266
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△349
|
△270
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△15
|
|
関係会社の整理による収入
|
2
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
29
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
17
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
850
|
604
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
847
|
605
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
517
|
321
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,168
|
846
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,589
|
1,168
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,589
|
1,072
|
|
売掛金
|
23
|
25
|
|
商品及び製品
|
19
|
19
|
|
仕掛品
|
6
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
32
|
35
|
|
その他
|
107
|
77
|
|
流動資産合計
|
1,778
|
1,231
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
95
|
98
|
|
投資その他の資産
|
171
|
213
|
|
固定資産合計
|
266
|
311
|
|
資産合計
|
2,045
|
1,543
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
6
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6
|
7
|
|
賞与引当金
|
3
|
3
|
|
その他
|
159
|
169
|
|
流動負債合計
|
176
|
180
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
147
|
151
|
|
資産除去債務
|
33
|
33
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
固定負債合計
|
186
|
184
|
|
負債合計
|
362
|
365
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,895
|
1,467
|
|
資本剰余金
|
874
|
446
|
|
利益剰余金
|
△1,124
|
△760
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,645
|
1,154
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
11
|
△1
|
|
新株予約権
|
24
|
24
|
|
純資産合計
|
1,682
|
1,178
|
|
負債純資産合計
|
2,045
|
1,543
|
