その他製品 <7814> 日本創発グループ 財務情報
2021年02月19日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 101 | 1,401 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △60 | 43 |
| 繰延ヘッジ損益（税引前） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る調整額 | 12 | 4 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △48 | 48 |
| 包括利益 | 52 | 1,449 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △9 | 1,320 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 62 | 129 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | 51,248 | 55,635 |
| 売上原価 | 38,121 | 39,787 |
| 売上総利益 | 13,127 | 15,847 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,594 | 13,251 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △467 | 2,596 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 6 |
| 受取配当金 | 33 | 12 |
| 受取地代家賃 | 208 | 182 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 158 |
| 助成金収入 | 883 | 7 |
| その他 | 347 | 241 |
| 営業外収益合計 | 1,482 | 609 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 124 | 109 |
| 持分法による投資損失 | 93 | 0 |
| 減価償却費 | 32 | 19 |
| 賃貸収入原価 | 31 | 39 |
| 貸倒引当金繰入額 | 20 | 202 |
| その他 | 4 | 38 |
| 営業外費用合計 | 307 | 409 |
| 経常利益 | 707 | 2,796 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 59 | 118 |
| 投資有価証券売却益 | 182 | 129 |
| その他 | 4 | 21 |
| 特別利益合計 | 246 | 269 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 61 | 0 |
| 固定資産除却損 | 30 | 93 |
| 投資有価証券評価損 | 77 | 376 |
| 減損損失 | 218 | 35 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 300 |
| その他 | 83 | 31 |
| 特別損失合計 | 472 | 837 |
| 税金等調整前当期純利益 | 481 | 2,228 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 398 | 1,171 |
| 法人税等調整額 | △18 | △344 |
| 法人税等合計 | 379 | 826 |
| 当期純利益 | 101 | 1,401 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 84 | 127 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17 | 1,274 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 481 | 2,228 |
| 減価償却費 | 1,766 | 1,750 |
| 減損損失 | 218 | 35 |
| のれん償却額 | 182 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △146 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △19 |
| 支払利息 | 124 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | △158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △118 |
| 固定資産除却損 | 30 | 93 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554 | △436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | △56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | △702 |
| その他 | △514 | 105 |
| 小計 | 4,249 | 3,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 22 |
| 利息の支払額 | △133 | △111 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △272 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △799 | △966 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,650 | △936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △36 | △642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 606 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,277 | △1,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 886 | 551 |
| 貸付けによる支出 | △2,505 | △1,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 693 | 957 |
| その他 | △61 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,272 | △1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 3,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △1,717 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △337 | △542 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △423 | △7 |
| 配当金の支払額 | △487 | △311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,540 | 483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,352 | 1,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,138 | 5,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △64 | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | 110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,474 | 7,138 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,482 | 7,141 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,308 | 10,795 |
| 電子記録債権 | 1,682 | 1,620 |
| 商品及び製品 | 707 | 865 |
| 仕掛品 | 943 | 890 |
| 原材料及び貯蔵品 | 516 | 510 |
| 短期貸付金 | 1,994 | 322 |
| その他 | 1,098 | 779 |
| 貸倒引当金 | △256 | △343 |
| 流動資産合計 | 31,477 | 22,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 6,439 | 6,401 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,856 | 2,758 |
| 土地 | 13,165 | 12,385 |
| 建設仮勘定 | 129 | 244 |
| その他（純額） | 295 | 330 |
| 有形固定資産合計 | 22,887 | 22,121 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 257 | 86 |
| その他 | 832 | 839 |
| 無形固定資産合計 | 1,089 | 925 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,899 | 3,532 |
| 繰延税金資産 | 441 | 358 |
| その他 | 2,200 | 1,944 |
| 貸倒引当金 | △29 | △53 |
| 投資その他の資産合計 | 6,511 | 5,782 |
| 固定資産合計 | 30,489 | 28,829 |
| 資産合計 | 61,966 | 51,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,619 | 2,614 |
| 短期借入金 | 31,000 | 22,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | 1,200 |
| 未払法人税等 | 318 | 709 |
| その他 | 3,940 | 3,858 |
| 流動負債合計 | 40,278 | 30,382 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,900 | 6,300 |
| 繰延税金負債 | 312 | 359 |
| 退職給付に係る負債 | 1,108 | 957 |
| 資産除去債務 | 122 | 107 |
| その他 | 1,700 | 2,089 |
| 固定負債合計 | 9,144 | 9,814 |
| 負債合計 | 49,422 | 40,197 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400 | 400 |
| 資本剰余金 | 5,518 | 4,937 |
| 利益剰余金 | 6,345 | 6,826 |
| 自己株式 | △1,120 | △2,157 |
| 株主資本合計 | 11,143 | 10,005 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 69 | 108 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 16 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82 | 109 |
| 非支配株主持分 | 1,318 | 1,098 |
| 純資産合計 | 12,544 | 11,213 |
| 負債純資産合計 | 61,966 | 51,411 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
