前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純利益 | 795 | 1,676 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △63 | △284 |
為替換算調整勘定 | △31 | △13 |
その他の包括利益合計 | △94 | △297 |
包括利益 | 702 | 1,380 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 707 | 1,380 |
非支配株主に係る包括利益 | △6 | 0 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 19,118 | 19,061 |
売上原価 | 15,491 | 15,162 |
売上総利益 | 3,626 | 3,898 |
販売費及び一般管理費 | 2,323 | 2,295 |
営業利益 | 1,303 | 1,603 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 1 |
受取配当金 | 2 | 9 |
保険解約返戻金 | 0 | 3 |
持分法による投資利益 | 4 | 1 |
為替差益 | 0 | 9 |
その他 | 3 | 4 |
営業外収益合計 | 11 | 30 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 64 | 48 |
社債発行費 | 0 | 3 |
支払保証料 | 5 | 11 |
支払手数料 | 15 | 51 |
為替差損 | 33 | 0 |
その他 | 0 | 13 |
営業外費用合計 | 118 | 129 |
経常利益 | 1,195 | 1,503 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 379 |
特別利益合計 | 0 | 379 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 0 | 6 |
ゴルフ会員権評価損 | 11 | 0 |
固定資産除却損 | 37 | 0 |
減損損失 | 47 | 0 |
特別損失合計 | 96 | 6 |
税金等調整前当期純利益 | 1,099 | 1,877 |
法人税、住民税及び事業税 | 259 | 305 |
法人税等調整額 | 44 | △104 |
法人税等合計 | 304 | 201 |
当期純利益 | 795 | 1,676 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △6 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 800 | 1,676 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,428 | 8,494 |
売掛金 | 521 | 545 |
販売用不動産 | 319 | 1,145 |
その他のたな卸資産 | 0 | 1 |
未収還付法人税等 | 40 | 0 |
その他 | 330 | 366 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 10,639 | 10,552 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,699 | 2,654 |
減価償却累計額 | △217 | △133 |
建物及び構築物(純額) | 2,483 | 2,521 |
土地 | 195 | 195 |
その他 | 284 | 199 |
減価償却累計額 | △151 | △118 |
その他(純額) | 133 | 81 |
有形固定資産合計 | 2,812 | 2,798 |
無形固定資産 | ||
のれん | 37 | 0 |
ソフトウエア | 610 | 231 |
その他 | 29 | 2 |
無形固定資産合計 | 676 | 233 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,154 | 1,249 |
関係会社株式 | 32 | 27 |
繰延税金資産 | 296 | 318 |
その他 | 388 | 312 |
投資その他の資産合計 | 1,872 | 1,908 |
固定資産合計 | 5,362 | 4,940 |
資産合計 | 16,001 | 15,492 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 139 | 117 |
短期借入金 | 100 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,021 | 1,013 |
1年内償還予定の社債 | 434 | 514 |
未払法人税等 | 39 | 158 |
未払金 | 932 | 753 |
その他 | 698 | 889 |
流動負債合計 | 3,364 | 3,546 |
固定負債 | ||
社債 | 412 | 826 |
長期借入金 | 4,203 | 3,281 |
長期預り敷金保証金 | 1,397 | 1,390 |
長期未払金 | 57 | 58 |
固定負債合計 | 6,070 | 5,556 |
負債合計 | 9,435 | 9,102 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,153 | 1,143 |
資本剰余金 | 1,314 | 1,304 |
利益剰余金 | 3,810 | 3,651 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 6,278 | 6,099 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 166 | 229 |
為替換算調整勘定 | △74 | △44 |
その他の包括利益累計額合計 | 93 | 186 |
新株予約権 | 193 | 103 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 6,566 | 6,390 |
負債純資産合計 | 16,001 | 15,492 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,099 | 1,877 |
減価償却費 | 191 | 93 |
のれん償却額 | 7 | 0 |
株式報酬費用 | 90 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △70 |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △11 |
支払利息 | 64 | 48 |
社債発行費 | 0 | 3 |
保険解約返戻金 | 0 | △4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △380 |
ゴルフ会員権評価損 | 11 | 0 |
固定資産除却損 | 37 | 0 |
減損損失 | 47 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20 | △136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,030 | 331 |
未収入金の増減額(△は増加) | △3 | 72 |
前渡金の増減額(△は増加) | 0 | 7 |
立替金の増減額(△は増加) | 4 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | 31 |
未払金の増減額(△は減少) | 15 | △59 |
預り金の増減額(△は減少) | △31 | 109 |
長期未払金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △171 | 395 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 7 | 65 |
その他 | △10 | △45 |
小計 | 2,431 | 2,438 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 10 |
利息の支払額 | △100 | △44 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △394 | △106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 2,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △69 | △71 |
無形固定資産の取得による支出 | △403 | △149 |
投資有価証券の取得による支出 | △369 | △2,633 |
投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 368 | 3,313 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | △1 |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △246 | 0 |
短期貸付けによる支出 | 0 | △23 |
短期貸付金の回収による収入 | 23 | 273 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | 13 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △61 | △10 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △754 | 723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | △30 | 100 |
長期借入れによる収入 | 3,530 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | △2,601 | △1,503 |
社債の発行による収入 | 0 | 296 |
社債の償還による支出 | △494 | △915 |
ストックオプションの行使による収入 | 19 | 104 |
ストックオプションの発行による収入 | 0 | 19 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 801 |
配当金の支払額 | △642 | △491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △216 | 1,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 929 | 4,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,494 | 4,197 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 59 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,424 | 8,494 |
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