サービス業
<9726> ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 財務情報
2021年05月12日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△28,479
|
△7,454
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
156
|
△945
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△83
|
149
|
|
為替換算調整勘定
|
178
|
△160
|
|
退職給付に係る調整額
|
149
|
△151
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
400
|
△1,108
|
|
包括利益
|
△28,079
|
△8,562
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△28,059
|
△8,552
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△20
|
△10
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
87,889
|
385,362
|
|
売上原価
|
65,916
|
318,077
|
|
売上総利益
|
21,972
|
67,284
|
|
販売費及び一般管理費
|
49,054
|
68,893
|
|
営業損失（△）
|
△27,082
|
△1,608
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
111
|
223
|
|
受取配当金
|
66
|
71
|
|
為替差益
|
357
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
28
|
|
助成金収入
|
9,731
|
69
|
|
その他
|
202
|
69
|
|
営業外収益合計
|
10,468
|
461
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
61
|
64
|
|
支払手数料
|
31
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
198
|
|
持分法による投資損失
|
8
|
0
|
|
その他
|
10
|
6
|
|
営業外費用合計
|
113
|
268
|
|
経常損失（△）
|
△16,727
|
△1,415
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
132
|
0
|
|
特別利益合計
|
132
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改革関連費用
|
7,189
|
0
|
|
減損損失
|
3,649
|
1,646
|
|
臨時休業による損失
|
232
|
0
|
|
固定資産除却損
|
4
|
42
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
71
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
11,080
|
1,760
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△27,674
|
△3,176
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
55
|
228
|
|
法人税等調整額
|
749
|
4,050
|
|
法人税等合計
|
805
|
4,278
|
|
当期純損失（△）
|
△28,479
|
△7,454
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△23
|
△10
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△28,456
|
△7,443
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△27,674
|
△3,176
|
|
減価償却費
|
722
|
1,100
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
79
|
△62
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△609
|
△1,488
|
|
旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）
|
△25
|
△52
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△329
|
110
|
|
減損損失
|
3,649
|
1,646
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
71
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△177
|
△295
|
|
支払利息
|
61
|
64
|
|
助成金収入
|
△9,731
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
8
|
△28
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
4
|
42
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△132
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,995
|
14,864
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,397
|
△13,054
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3,059
|
△1,232
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△4,983
|
△25
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
△696
|
△24,644
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
5,591
|
8,063
|
|
その他
|
831
|
△617
|
|
小計
|
△32,943
|
△18,715
|
|
利息及び配当金の受取額
|
180
|
293
|
|
利息の支払額
|
△61
|
△64
|
|
助成金の受取額
|
8,330
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
327
|
△430
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△24,167
|
△18,916
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△34
|
△484
|
|
定期預金の払戻による収入
|
489
|
559
|
|
長期預金の払戻による収入
|
200
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
132
|
0
|
|
固定資産の取得による支出
|
△1,445
|
△3,100
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△10
|
|
供託金の支払による支出
|
0
|
△104
|
|
供託金の返還による収入
|
165
|
10
|
|
差入保証金の取得による支出
|
△304
|
△168
|
|
差入保証金の回収による収入
|
494
|
228
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△301
|
△3,069
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△50
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△51
|
△41
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
124
|
△121
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△24,395
|
△22,149
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
48,200
|
70,349
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
23,805
|
48,200
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,764
|
17,341
|
|
預け金
|
11,520
|
31,730
|
|
受取手形及び営業未収金
|
16,885
|
11,869
|
|
商品
|
12
|
13
|
|
貯蔵品
|
102
|
105
|
|
前払費用
|
989
|
1,080
|
|
旅行前払金
|
5,815
|
11,386
|
|
為替予約
|
0
|
36
|
|
その他
|
3,090
|
2,050
|
|
貸倒引当金
|
△34
|
△5
|
|
流動資産合計
|
51,148
|
75,608
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
1,016
|
2,666
|
|
減価償却累計額
|
△912
|
△2,339
|
|
建物（純額）
|
103
|
327
|
|
土地
|
135
|
135
|
|
その他
|
1,706
|
3,144
|
|
減価償却累計額
|
△1,688
|
△2,693
|
|
その他（純額）
|
17
|
451
|
|
有形固定資産合計
|
257
|
913
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
33
|
2,462
|
|
その他
|
19
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
53
|
2,476
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,478
|
4,265
|
|
長期貸付金
|
0
|
15
|
|
差入保証金
|
4,104
|
4,382
|
|
退職給付に係る資産
|
1,956
|
1,626
|
|
その他
|
1,199
|
1,670
|
|
貸倒引当金
|
△380
|
△329
|
|
投資その他の資産合計
|
11,358
|
11,631
|
|
固定資産合計
|
11,669
|
15,022
|
|
資産合計
|
62,817
|
90,630
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
11,515
|
9,078
|
|
未払金
|
7,402
|
4,601
|
|
未払法人税等
|
225
|
196
|
|
預り金
|
12,556
|
17,531
|
|
旅行券等
|
17,684
|
16,928
|
|
旅行前受金
|
17,023
|
17,690
|
|
賞与引当金
|
337
|
943
|
|
その他
|
1,598
|
1,617
|
|
流動負債合計
|
68,344
|
68,587
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,215
|
383
|
|
旅行券等引換引当金
|
913
|
938
|
|
その他
|
1,998
|
2,296
|
|
固定負債合計
|
4,127
|
3,617
|
|
負債合計
|
72,471
|
72,204
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,041
|
8,041
|
|
資本剰余金
|
7,204
|
7,204
|
|
利益剰余金
|
△26,851
|
1,605
|
|
自己株式
|
△13
|
△13
|
|
株主資本合計
|
△11,618
|
16,838
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,205
|
1,048
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
83
|
|
為替換算調整勘定
|
263
|
88
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
457
|
308
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,926
|
1,529
|
|
非支配株主持分
|
37
|
57
|
|
純資産合計
|
△9,654
|
18,425
|
|
負債純資産合計
|
62,817
|
90,630
|
