サービス業
<9726> ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 財務情報
2022年02月09日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△5,811
|
△21,640
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△325
|
△148
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△83
|
|
為替換算調整勘定
|
88
|
33
|
|
退職給付に係る調整額
|
19
|
△50
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△218
|
△248
|
|
四半期包括利益
|
△6,029
|
△21,889
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△6,025
|
△21,865
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△4
|
△24
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
104,944
|
61,234
|
|
売上原価
|
83,831
|
49,282
|
|
売上総利益
|
21,113
|
11,952
|
|
販売費及び一般管理費
|
28,871
|
38,146
|
|
営業損失（△）
|
△7,758
|
△26,194
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
94
|
87
|
|
受取配当金
|
57
|
65
|
|
為替差益
|
19
|
313
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
25
|
|
助成金収入
|
3,414
|
8,119
|
|
その他
|
76
|
180
|
|
営業外収益合計
|
3,663
|
8,792
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
51
|
46
|
|
支払手数料
|
104
|
22
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
199
|
0
|
|
その他
|
21
|
16
|
|
営業外費用合計
|
377
|
84
|
|
経常損失（△）
|
△4,472
|
△17,486
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
31
|
0
|
|
特別利益合計
|
31
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
530
|
3,571
|
|
事業構造改革関連費用
|
328
|
360
|
|
臨時休業による損失
|
41
|
148
|
|
段階取得に係る差損
|
2
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
904
|
4,087
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△5,345
|
△21,573
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
418
|
79
|
|
法人税等調整額
|
47
|
△13
|
|
法人税等合計
|
466
|
66
|
|
四半期純損失（△）
|
△5,811
|
△21,640
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△6
|
△24
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△5,805
|
△21,615
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
23,742
|
12,764
|
|
預け金
|
50,089
|
11,520
|
|
受取手形及び営業未収金
|
0
|
16,885
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
24,359
|
0
|
|
商品
|
10
|
12
|
|
旅行前払金
|
5,753
|
5,815
|
|
その他
|
3,283
|
4,184
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△34
|
|
流動資産合計
|
107,211
|
51,148
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
128
|
103
|
|
土地
|
137
|
135
|
|
その他（純額）
|
35
|
17
|
|
有形固定資産合計
|
301
|
257
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
408
|
53
|
|
無形固定資産合計
|
408
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,810
|
4,478
|
|
退職給付に係る資産
|
2,142
|
1,956
|
|
繰延税金資産
|
18
|
0
|
|
その他
|
4,093
|
5,303
|
|
貸倒引当金
|
△342
|
△380
|
|
投資その他の資産合計
|
9,721
|
11,358
|
|
固定資産合計
|
10,430
|
11,669
|
|
資産合計
|
117,642
|
62,817
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
15,862
|
11,515
|
|
未払金
|
2,891
|
7,402
|
|
未払法人税等
|
440
|
225
|
|
預り金
|
12,719
|
12,556
|
|
旅行券等
|
18,828
|
17,684
|
|
旅行前受金
|
37,977
|
17,023
|
|
賞与引当金
|
384
|
337
|
|
その他
|
1,315
|
1,598
|
|
流動負債合計
|
90,420
|
68,344
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,129
|
1,215
|
|
旅行券等引換引当金
|
0
|
913
|
|
その他
|
1,854
|
1,998
|
|
固定負債合計
|
2,984
|
4,127
|
|
負債合計
|
93,404
|
72,471
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,041
|
8,041
|
|
資本剰余金
|
47,204
|
7,204
|
|
利益剰余金
|
△32,734
|
△26,851
|
|
自己株式
|
△14
|
△13
|
|
株主資本合計
|
22,497
|
△11,618
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
879
|
1,205
|
|
為替換算調整勘定
|
349
|
263
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
476
|
457
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,706
|
1,926
|
|
非支配株主持分
|
33
|
37
|
|
純資産合計
|
24,237
|
△9,654
|
|
負債純資産合計
|
117,642
|
62,817
|
