サービス業
<9783> ベネッセホールディングス 財務情報
2021年02月05日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
7,482
|
13,855
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
72
|
△165
|
|
為替換算調整勘定
|
675
|
△585
|
|
退職給付に係る調整額
|
57
|
92
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△3
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
802
|
△662
|
|
四半期包括利益
|
8,285
|
13,192
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
7,838
|
12,512
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
446
|
680
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,807
|
19,608
|
|
減価償却費
|
14,028
|
14,963
|
|
減損損失
|
411
|
0
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△3,679
|
△3,496
|
|
その他の損益（△は益）
|
3,958
|
3,979
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
90
|
138
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,101
|
5,173
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
24,162
|
21,966
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△632
|
△2,133
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3,218
|
△2,677
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△20,042
|
△17,745
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
5,116
|
5,365
|
|
小計
|
32,104
|
45,142
|
|
利息及び配当金の受取額
|
524
|
588
|
|
利息の支払額
|
△4,309
|
△4,045
|
|
法人税等の支払額
|
△9,123
|
△6,286
|
|
法人税等の還付額
|
694
|
2,684
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,891
|
38,083
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,001
|
△1,007
|
|
有価証券の売却による収入
|
1,404
|
20,412
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,825
|
△4,177
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△6,812
|
△6,321
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△661
|
△491
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,026
|
547
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△1,181
|
0
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△334
|
△476
|
|
その他
|
△447
|
△1,533
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,833
|
6,952
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9,951
|
△5,133
|
|
社債の発行による収入
|
10,000
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,809
|
△4,810
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,458
|
△2,300
|
|
その他
|
△524
|
△571
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,743
|
△7,816
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△455
|
△510
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△140
|
36,709
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
149,367
|
112,658
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
142,741
|
149,367
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
317,585
|
336,562
|
|
売上原価
|
180,894
|
188,543
|
|
売上総利益
|
136,691
|
148,018
|
|
返品調整引当金戻入額
|
377
|
394
|
|
返品調整引当金繰入額
|
335
|
369
|
|
差引売上総利益
|
136,734
|
148,043
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
ダイレクトメール費
|
11,520
|
11,959
|
|
広告宣伝費
|
8,492
|
8,609
|
|
給料及び手当
|
26,847
|
27,953
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,808
|
1,834
|
|
退職給付費用
|
988
|
1,085
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
9
|
8
|
|
貸倒引当金繰入額
|
521
|
88
|
|
その他
|
69,882
|
73,409
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
120,072
|
124,949
|
|
営業利益
|
16,662
|
23,093
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
321
|
384
|
|
固定資産賃貸料
|
258
|
254
|
|
補助金収入
|
1,207
|
175
|
|
その他
|
1,392
|
911
|
|
営業外収益合計
|
3,179
|
1,725
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,310
|
4,046
|
|
固定資産賃貸費用
|
108
|
103
|
|
為替差損
|
1,118
|
0
|
|
その他
|
869
|
642
|
|
営業外費用合計
|
6,407
|
4,792
|
|
経常利益
|
13,434
|
20,026
|
|
特別利益
|
|
|
|
国庫補助金
|
0
|
42
|
|
固定資産売却益
|
99
|
0
|
|
特別利益合計
|
99
|
42
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
411
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
34
|
|
投資有価証券評価損
|
26
|
0
|
|
在外連結子会社リストラクチャリング費用
|
1,565
|
424
|
|
臨時休業等による損失
|
722
|
0
|
|
特別損失合計
|
2,726
|
459
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,807
|
19,608
|
|
法人税等
|
3,324
|
5,753
|
|
四半期純利益
|
7,482
|
13,855
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
455
|
673
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
7,027
|
13,181
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
152,540
|
152,507
|
|
受取手形及び売掛金
|
29,919
|
30,211
|
|
有価証券
|
3,000
|
2,904
|
|
商品及び製品
|
22,232
|
23,773
|
|
仕掛品
|
4,585
|
4,426
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,102
|
1,884
|
|
その他
|
36,021
|
58,743
|
|
貸倒引当金
|
△1,267
|
△1,099
|
|
流動資産合計
|
249,136
|
273,354
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
27,039
|
27,462
|
|
土地
|
35,080
|
35,119
|
|
リース資産（純額）
|
83,283
|
79,114
|
|
その他（純額）
|
9,562
|
8,691
|
|
有形固定資産合計
|
154,965
|
150,388
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
8,943
|
8,629
|
|
その他
|
27,134
|
27,204
|
|
無形固定資産合計
|
36,077
|
35,834
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16,294
|
16,411
|
|
その他
|
40,710
|
41,524
|
|
貸倒引当金
|
△32
|
△87
|
|
投資その他の資産合計
|
56,971
|
57,848
|
|
固定資産合計
|
248,015
|
244,071
|
|
資産合計
|
497,151
|
517,425
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,001
|
15,802
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,150
|
13,942
|
|
未払法人税等
|
1,352
|
6,017
|
|
前受金
|
75,224
|
95,701
|
|
添削料引当金
|
321
|
248
|
|
賞与引当金
|
3,992
|
7,460
|
|
返品調整引当金
|
335
|
377
|
|
その他
|
38,974
|
37,981
|
|
流動負債合計
|
139,351
|
177,532
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,029
|
0
|
|
長期借入金
|
20,375
|
20,156
|
|
リース債務
|
92,309
|
86,424
|
|
役員退職慰労引当金
|
81
|
78
|
|
退職給付に係る負債
|
7,874
|
7,836
|
|
その他
|
48,769
|
50,058
|
|
固定負債合計
|
179,439
|
164,553
|
|
負債合計
|
318,790
|
342,085
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,739
|
13,700
|
|
資本剰余金
|
29,631
|
29,593
|
|
利益剰余金
|
155,339
|
153,130
|
|
自己株式
|
△21,362
|
△21,362
|
|
株主資本合計
|
177,348
|
175,061
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
537
|
466
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,771
|
△6,456
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
20
|
△34
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5,213
|
△6,024
|
|
新株予約権
|
105
|
105
|
|
非支配株主持分
|
6,120
|
6,196
|
|
純資産合計
|
178,361
|
175,339
|
|
負債純資産合計
|
497,151
|
517,425
|
