建設業
<1789> ＥＴＳホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
175
|
151
|
|
包括利益
|
175
|
151
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
175
|
151
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
259
|
155
|
|
減価償却費
|
64
|
42
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
22
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
△2
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
9
|
5
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
△2
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△9
|
△11
|
|
補助金収入
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△163
|
△3
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
8
|
△9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△296
|
△67
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
2
|
△13
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
137
|
△138
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
57
|
△120
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△343
|
171
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△20
|
82
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
14
|
0
|
|
小計
|
△269
|
117
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△6
|
|
助成金の受取額
|
10
|
8
|
|
補助金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△40
|
△27
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△307
|
94
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△607
|
△20
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△1
|
|
定期預金の預入による支出
|
△401
|
△401
|
|
定期預金の払戻による収入
|
400
|
400
|
|
定期預金の担保差入れによる支出
|
△117
|
0
|
|
定期預金の担保解除による収入
|
0
|
65
|
|
長期性預金の預入れによる支出
|
△38
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△20
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
58
|
0
|
|
その他の支出
|
△2
|
△8
|
|
その他の収入
|
2
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△722
|
40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
1,900
|
900
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,200
|
△1,000
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
460
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△88
|
△10
|
|
配当金の支払額
|
△32
|
△32
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△9
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
578
|
313
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△450
|
448
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,279
|
1,831
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,829
|
2,279
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
完成工事高
|
4,316
|
5,025
|
|
不動産管理売上高
|
584
|
674
|
|
売上高合計
|
4,900
|
5,700
|
|
売上原価
|
|
|
|
完成工事原価
|
3,507
|
4,254
|
|
不動産管理売上原価
|
410
|
504
|
|
売上原価合計
|
3,918
|
4,758
|
|
売上総利益
|
|
|
|
完成工事総利益
|
808
|
771
|
|
不動産管理売上総利益
|
173
|
169
|
|
売上総利益合計
|
981
|
941
|
|
販売費及び一般管理費
|
723
|
793
|
|
営業利益
|
258
|
148
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
売電収入
|
4
|
0
|
|
助成金収入
|
8
|
10
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
匿名組合投資利益
|
1
|
1
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
受取地代
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
19
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
5
|
|
売電費用
|
9
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
5
|
|
経常利益
|
259
|
156
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
259
|
155
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
68
|
36
|
|
法人税等調整額
|
15
|
△33
|
|
法人税等合計
|
83
|
3
|
|
当期純利益
|
175
|
151
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
175
|
151
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
2,296
|
2,629
|
|
受取手形・完成工事未収入金等
|
1,230
|
970
|
|
未成工事支出金
|
177
|
105
|
|
未収消費税等
|
0
|
137
|
|
その他
|
61
|
21
|
|
貸倒引当金
|
△31
|
△24
|
|
流動資産合計
|
3,736
|
3,841
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物・構築物
|
484
|
386
|
|
機械・運搬具
|
1,129
|
429
|
|
工具器具・備品
|
137
|
104
|
|
土地
|
414
|
328
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,083
|
△748
|
|
有形固定資産合計
|
1,083
|
500
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2
|
0
|
|
その他
|
5
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
57
|
50
|
|
長期性預金
|
37
|
0
|
|
長期貸付金
|
0
|
0
|
|
保険積立金
|
52
|
0
|
|
繰延税金資産
|
43
|
59
|
|
その他
|
43
|
33
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
235
|
142
|
|
固定資産合計
|
1,326
|
646
|
|
資産合計
|
5,063
|
4,487
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
工事未払金
|
563
|
840
|
|
短期借入金
|
915
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
116
|
87
|
|
未払法人税等
|
59
|
31
|
|
未払消費税等
|
97
|
9
|
|
未成工事受入金
|
159
|
455
|
|
賞与引当金
|
14
|
12
|
|
完成工事補償引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
85
|
74
|
|
流動負債合計
|
2,013
|
1,713
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
430
|
362
|
|
社債
|
18
|
0
|
|
資産除去債務
|
37
|
0
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
6
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
60
|
52
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
固定負債合計
|
556
|
425
|
|
負債合計
|
2,570
|
2,138
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
989
|
989
|
|
資本剰余金
|
763
|
763
|
|
利益剰余金
|
913
|
769
|
|
自己株式
|
△3
|
△2
|
|
株主資本合計
|
2,664
|
2,521
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
土地再評価差額金
|
△177
|
△177
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△177
|
△177
|
|
新株予約権
|
4
|
3
|
|
純資産合計
|
2,492
|
2,348
|
|
負債純資産合計
|
5,063
|
4,487
|
