建設業
<1789> ＥＴＳホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2023年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
76
|
212
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
△1
|
|
包括利益
|
79
|
212
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
79
|
212
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
完成工事高
|
6,952
|
5,660
|
|
売電事業収入
|
28
|
35
|
|
不動産管理売上高
|
1,092
|
991
|
|
売上高合計
|
8,074
|
6,688
|
|
売上原価
|
|
|
|
完成工事原価
|
5,803
|
4,638
|
|
売電事業原価
|
55
|
56
|
|
不動産管理売上原価
|
721
|
680
|
|
売上原価合計
|
6,580
|
5,374
|
|
売上総利益
|
|
|
|
完成工事総利益
|
1,149
|
1,022
|
|
売電事業総損失（△）
|
△27
|
△21
|
|
不動産管理売上総利益
|
371
|
311
|
|
売上総利益合計
|
1,494
|
1,313
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,212
|
1,046
|
|
営業利益
|
281
|
266
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
1
|
|
受取返還金
|
14
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
8
|
|
補助金収入
|
0
|
1
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
3
|
|
匿名組合投資利益
|
0
|
2
|
|
受取地代
|
3
|
3
|
|
還付消費税等
|
22
|
0
|
|
その他
|
17
|
12
|
|
営業外収益合計
|
59
|
35
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
20
|
20
|
|
保険解約損
|
0
|
13
|
|
その他
|
6
|
4
|
|
営業外費用合計
|
27
|
38
|
|
経常利益
|
312
|
263
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
12
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
3
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
66
|
|
特別利益合計
|
0
|
82
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
73
|
0
|
|
訴訟費用
|
73
|
0
|
|
創業100周年記念事業費用
|
6
|
1
|
|
子会社整理損
|
15
|
0
|
|
特別損失合計
|
168
|
1
|
|
税金等調整前当期純利益
|
144
|
345
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
81
|
95
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
36
|
|
法人税等合計
|
68
|
132
|
|
当期純利益
|
76
|
212
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
76
|
212
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
144
|
345
|
|
減価償却費
|
148
|
142
|
|
長期前払費用償却額
|
2
|
0
|
|
のれん償却額
|
11
|
9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
△3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
42
|
3
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
0
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△4
|
|
支払利息
|
20
|
20
|
|
貸倒損失
|
0
|
0
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
73
|
0
|
|
固定資産除却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△13
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△67
|
|
助成金収入
|
△2
|
△9
|
|
補助金収入
|
0
|
△2
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△4
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△4
|
|
保険解約損
|
0
|
13
|
|
子会社整理損
|
15
|
0
|
|
社債発行費償却額
|
1
|
0
|
|
訴訟費用
|
73
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
67
|
△527
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
236
|
△148
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
7
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△342
|
495
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
9
|
△314
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△315
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△134
|
54
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
236
|
△15
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
26
|
△82
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
11
|
40
|
|
小計
|
368
|
△65
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
3
|
|
利息の支払額
|
△19
|
△20
|
|
訴訟費用の支払額
|
△74
|
0
|
|
助成金の受取額
|
1
|
8
|
|
補助金の受取額
|
0
|
1
|
|
法人税等の還付額
|
10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△56
|
△148
|
|
供託金の預入れによる支出
|
△50
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
184
|
△219
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△73
|
△71
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
定期預金の預入れによる支出
|
△540
|
△520
|
|
定期預金の払戻による収入
|
634
|
494
|
|
長期性預金の預入れによる支出
|
△38
|
0
|
|
長期性預金の払戻による収入
|
37
|
37
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
18
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
452
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△165
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△80
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
50
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△4
|
△4
|
|
保険積立金の解約による収入
|
6
|
32
|
|
その他の支出
|
△30
|
△5
|
|
その他の収入
|
2
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
264
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社債の発行による収入
|
500
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△7
|
△7
|
|
短期借入れによる収入
|
3,210
|
3,621
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,291
|
△3,780
|
|
長期借入れによる収入
|
130
|
687
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△346
|
△203
|
|
配当金の支払額
|
△45
|
△32
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△21
|
△13
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
131
|
275
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
312
|
321
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,151
|
1,829
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,464
|
2,151
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
2,871
|
2,481
|
|
受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産
|
1,707
|
1,809
|
|
預け金
|
0
|
172
|
|
未成工事支出金
|
167
|
403
|
|
未収消費税等
|
314
|
0
|
|
その他
|
100
|
159
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△28
|
|
流動資産合計
|
5,155
|
4,999
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物・構築物
|
783
|
780
|
|
機械・運搬具
|
1,296
|
1,300
|
|
工具器具・備品
|
283
|
307
|
|
土地
|
499
|
499
|
|
リース資産
|
139
|
137
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,739
|
△1,706
|
|
有形固定資産合計
|
1,263
|
1,318
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
13
|
24
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
17
|
29
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
19
|
87
|
|
差入保証金
|
119
|
31
|
|
保険積立金
|
49
|
43
|
|
長期滞留債権
|
35
|
0
|
|
繰延税金資産
|
22
|
10
|
|
その他
|
16
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△36
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
227
|
221
|
|
固定資産合計
|
1,507
|
1,570
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
10
|
0
|
|
繰延資産合計
|
10
|
0
|
|
資産合計
|
6,673
|
6,569
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
工事未払金
|
775
|
1,102
|
|
短期借入金
|
610
|
691
|
|
１年内償還予定の社債
|
34
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
305
|
291
|
|
短期リース債務
|
20
|
19
|
|
未払法人税等
|
96
|
68
|
|
未払消費税等
|
36
|
169
|
|
契約負債
|
425
|
188
|
|
賞与引当金
|
14
|
14
|
|
完成工事補償引当金
|
0
|
0
|
|
工事損失引当金
|
16
|
0
|
|
その他
|
227
|
209
|
|
流動負債合計
|
2,563
|
2,762
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
500
|
34
|
|
長期借入金
|
677
|
906
|
|
長期リース債務
|
73
|
84
|
|
資産除去債務
|
38
|
37
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
6
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
106
|
64
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
固定負債合計
|
1,405
|
1,137
|
|
負債合計
|
3,969
|
3,899
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
989
|
989
|
|
資本剰余金
|
763
|
763
|
|
利益剰余金
|
1,125
|
1,094
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
2,876
|
2,845
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
△1
|
|
土地再評価差額金
|
△177
|
△177
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△174
|
△177
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
2,704
|
2,670
|
|
負債純資産合計
|
6,673
|
6,569
|
