建設業
<1789> ETSホールディングス 財務情報
2024年05月14日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
四半期純利益
|
271
|
その他の包括利益
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
その他の包括利益合計
|
1
|
四半期包括利益
|
272
|
(内訳)
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
272
|
連結損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
売上高
|
|
完成工事高
|
3,377
|
売電事業収入
|
10
|
不動産管理売上高
|
724
|
売上高合計
|
4,112
|
売上原価
|
|
完成工事原価
|
2,494
|
売電事業原価
|
19
|
不動産管理売上原価
|
474
|
売上原価合計
|
2,987
|
売上総利益
|
|
完成工事総利益
|
883
|
売電事業総損失(△)
|
△9
|
不動産管理売上総利益
|
250
|
売上総利益合計
|
1,124
|
販売費及び一般管理費
|
646
|
営業利益
|
478
|
営業外収益
|
|
受取利息
|
0
|
受取配当金
|
0
|
受取返還金
|
0
|
受取和解金
|
5
|
助成金収入
|
1
|
保険解約返戻金
|
5
|
受取地代
|
2
|
その他
|
3
|
営業外収益合計
|
18
|
営業外費用
|
|
支払利息
|
11
|
その他
|
2
|
営業外費用合計
|
13
|
経常利益
|
483
|
特別利益
|
|
固定資産売却益
|
0
|
新株予約権戻入益
|
1
|
特別利益合計
|
1
|
特別損失
|
|
固定資産除却損
|
0
|
固定資産売却損
|
0
|
投資有価証券評価損
|
0
|
訴訟損失引当金繰入額
|
0
|
創業100周年記念事業費用
|
0
|
子会社整理損
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
税金等調整前四半期純利益
|
484
|
法人税、住民税及び事業税
|
216
|
法人税等調整額
|
△3
|
法人税等合計
|
213
|
四半期純利益
|
271
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
271
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
484
|
減価償却費
|
98
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
3
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
30
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
△7
|
工事損失引当金の増減額(△は減少)
|
△17
|
その他の引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
支払利息
|
11
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
0
|
受取和解金
|
△5
|
助成金収入
|
△2
|
保険解約返戻金
|
△6
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
子会社整理損
|
0
|
固定資産売却損益(△は益)
|
△1
|
固定資産除却損益(△は益)
|
0
|
のれん償却額
|
5
|
社債発行費償却額
|
1
|
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△1,176
|
未成工事支出金の増減額(△は増加)
|
35
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
78
|
未払金の増減額(△は減少)
|
11
|
未収消費税等の増減額(△は増加)
|
314
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
300
|
未成工事受入金の増減額(△は減少)
|
△85
|
その他
|
△89
|
小計
|
△10
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
利息の支払額
|
△13
|
和解金の受取額
|
5
|
助成金の受取額
|
1
|
法人税等の還付額
|
12
|
法人税等の支払額
|
△85
|
供託金の払戻による収入
|
49
|
供託金の預入れによる支出
|
0
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△37
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
定期預金の預入れによる支出
|
△362
|
定期預金の払戻による収入
|
360
|
長期性預金の預入れによる支出
|
△200
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
保険積立金の積立による支出
|
△2
|
保険積立金の解約による収入
|
10
|
その他
|
2
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△219
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
社債の償還による支出
|
△5
|
短期借入れによる収入
|
1,060
|
短期借入金の返済による支出
|
△800
|
長期借入れによる収入
|
100
|
長期借入金の返済による支出
|
△205
|
配当金の支払額
|
△32
|
リース債務の返済による支出
|
△26
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
93
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△161
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,451
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,303
|
連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金預金
|
2,712
|
受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産
|
2,882
|
未成工事支出金
|
123
|
その他
|
210
|
貸倒引当金
|
△11
|
流動資産合計
|
5,918
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物・構築物
|
786
|
機械・運搬具
|
1,267
|
工具器具・備品
|
290
|
土地
|
499
|
リース資産
|
469
|
減価償却累計額
|
△1,805
|
有形固定資産合計
|
1,508
|
無形固定資産
|
|
のれん
|
7
|
その他
|
4
|
無形固定資産合計
|
12
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
21
|
長期性預金
|
200
|
差入保証金
|
64
|
保険積立金
|
46
|
その他
|
79
|
貸倒引当金
|
△36
|
投資その他の資産合計
|
377
|
固定資産合計
|
1,898
|
繰延資産
|
|
社債発行費
|
9
|
繰延資産合計
|
9
|
資産合計
|
7,826
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
工事未払金
|
840
|
短期借入金
|
870
|
1年内償還予定の社債
|
30
|
1年内返済予定の長期借入金
|
264
|
短期リース債務
|
71
|
未払法人税等
|
227
|
未払消費税等
|
336
|
契約負債
|
340
|
賞与引当金
|
44
|
完成工事補償引当金
|
0
|
工事損失引当金
|
0
|
その他
|
227
|
流動負債合計
|
3,255
|
固定負債
|
|
社債
|
500
|
長期借入金
|
614
|
長期リース債務
|
371
|
資産除去債務
|
33
|
再評価に係る繰延税金負債
|
6
|
退職給付に係る負債
|
99
|
その他
|
1
|
固定負債合計
|
1,626
|
負債合計
|
4,881
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
989
|
資本剰余金
|
763
|
利益剰余金
|
1,364
|
自己株式
|
△3
|
株主資本合計
|
3,116
|
その他の包括利益累計額
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
土地再評価差額金
|
△177
|
その他の包括利益累計額合計
|
△172
|
新株予約権
|
0
|
純資産合計
|
2,944
|
負債純資産合計
|
7,826
|