建設業
<211A> カドス・コーポレーション 財務情報
2024年09月12日発表
2024年07月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 FY)
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売上高
|
|
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完成工事高
|
4,868
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不動産事業売上高
|
1,606
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売上高合計
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6,475
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売上原価
|
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完成工事原価
|
4,208
|
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不動産事業売上原価
|
1,013
|
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売上原価合計
|
5,221
|
|
売上総利益
|
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完成工事総利益
|
660
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不動産事業総利益
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593
|
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売上総利益合計
|
1,253
|
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販売費及び一般管理費
|
615
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営業利益
|
637
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営業外収益
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受取利息
|
5
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受取保険金
|
0
|
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補助金収入
|
1
|
|
その他
|
2
|
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営業外収益合計
|
8
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
19
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社債保証料
|
0
|
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上場関連費用
|
25
|
|
営業外費用合計
|
45
|
|
経常利益
|
601
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
601
|
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法人税、住民税及び事業税
|
173
|
|
法人税等調整額
|
22
|
|
法人税等合計
|
195
|
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当期純利益
|
405
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
601
|
|
減価償却費
|
241
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
△27
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
|
支払利息
|
19
|
|
補助金収入
|
△2
|
|
保険金収入
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
371
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
152
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△159
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△51
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
その他
|
△76
|
|
小計
|
1,085
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△197
|
|
補助金の受取額
|
1
|
|
保険金の受取額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
876
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△96
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△11
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
預り敷金の精算による支出
|
△11
|
|
預り敷金の払い込みによる収入
|
55
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△65
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△174
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
|
新株発行による収入
|
172
|
|
自己株式の処分による収入
|
528
|
|
配当金の支払額
|
△50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
466
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,278
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,165
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,443
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,443
|
|
受取手形・完成工事未収入金及び契約資産
|
432
|
|
販売用不動産
|
371
|
|
未成工事支出金
|
1
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
前渡金
|
41
|
|
前払費用
|
48
|
|
未収入金
|
16
|
|
その他
|
61
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,417
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
1,792
|
|
構築物（純額）
|
133
|
|
機械及び装置（純額）
|
79
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
4
|
|
土地
|
1,686
|
|
リース資産（純額）
|
2
|
|
建設仮勘定
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
3,714
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
366
|
|
ソフトウエア
|
19
|
|
施設利用権等
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
387
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3
|
|
長期貸付金
|
22
|
|
長期前払費用
|
382
|
|
敷金及び保証金
|
206
|
|
繰延税金資産
|
270
|
|
投資その他の資産合計
|
884
|
|
固定資産合計
|
4,985
|
|
資産合計
|
8,403
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
工事未払金
|
600
|
|
１年以内償還予定の社債
|
0
|
|
１年以内返済予定の長期借入金
|
255
|
|
リース債務
|
1
|
|
未払金
|
98
|
|
未払費用
|
41
|
|
未払法人税等
|
101
|
|
未払消費税等
|
39
|
|
未成工事受入金
|
134
|
|
前受金
|
110
|
|
預り金
|
23
|
|
賞与引当金
|
102
|
|
完成工事補償引当金
|
11
|
|
工事損失引当金
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
流動負債合計
|
1,524
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
500
|
|
長期借入金
|
1,336
|
|
リース債務
|
1
|
|
退職給付引当金
|
83
|
|
役員退職慰労引当金
|
184
|
|
資産除去債務
|
88
|
|
長期預り敷金
|
550
|
|
その他
|
32
|
|
固定負債合計
|
2,777
|
|
負債合計
|
4,302
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
119
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
86
|
|
その他資本剰余金
|
748
|
|
資本剰余金合計
|
834
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
7
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
3,140
|
|
利益剰余金合計
|
3,147
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
4,100
|
|
純資産合計
|
4,100
|
|
負債純資産合計
|
8,403
|
