2024年08月07日発表 2024年09月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q3)
四半期利益(△損失) △173
その他の包括利益  
純損益に振り替えられることのない項目  
FVTOCIの資本性金融資産 △54
純損益に振り替えられることのない項目合計 △54
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
為替換算差額 1,041
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 1,041
その他の包括利益(税引後) 987
四半期包括利益合計 813
以下に帰属する四半期包括利益  
親会社の所有者に帰属 812
非支配持分に帰属 1
合計 813
合計 1,486

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q3)
売上収益 25,839
売上原価 1,647
売上総利益 24,192
販売費及び一般管理費 23,624
その他の収益 1,076
その他の費用 227
営業利益 1,417
金融収益 106
金融費用 233
持分法投資損益(損失は△) △365
税引前四半期利益 924
法人所得税費用 982
四半期利益(△損失) △57
当期利益(△損失)の帰属  
親会社の所有者に帰属 △56
非支配持分に帰属 △1
合計 △57
親会社の所有者に帰属する1株当たり四半期利益  
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -0.44
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -0.44

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q3)
資産  
流動資産  
現金及び現金同等物 15,372
売掛金及びその他の短期債権 4,402
その他の短期金融資産 1,667
その他の流動資産 1,041
流動資産合計 22,483
非流動資産  
有形固定資産 934
使用権資産 1,854
のれん 17,779
無形資産 2,784
持分法で会計処理されている投資 295
その他の長期金融資産 2,435
繰延税金資産 2,423
その他の非流動資産 51
非流動資産合計 28,558
資産合計 51,041
負債及び資本  
負債  
流動負債  
買掛金及びその他の短期債務 2,537
借入金 4,623
リース負債 740
未払法人所得税 399
その他の流動負債 2,899
流動負債合計 11,200
非流動負債  
借入金 253
リース負債 1,181
引当金 511
その他の長期金融負債 3,777
繰延税金負債 595
その他の非流動負債 85
非流動負債合計 6,404
負債合計 17,605
資本  
親会社の所有者に帰属する持分  
資本金 9,716
資本剰余金 9,976
利益剰余金 11,060
自己株式 △2,009
その他の資本の構成要素 4,596
親会社の所有者に帰属する持分合計 33,340
非支配持分 94
資本合計 33,435
負債及び資本合計 51,041

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期利益 924
減価償却費及び償却費 1,515
金融収益 △106
金融費用 233
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) 508
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) △1,087
その他 △425
小計 1,563
利息及び配当金の受取額 26
利息の支払額 △38
法人所得税の支払額 △769
営業活動によるキャッシュ・フロー 781
投資活動によるキャッシュ・フロー  
資本性金融資産の取得による支出 △98
有形固定資産の取得による支出 △142
有形固定資産の売却による収入 8
無形資産の取得による支出 △92
子会社の取得による支出 0
子会社株式の売却による収入 939
関連会社株式の取得による支出 △124
関連会社の売却による収入 0
貸付による支出 △2,017
貸付金の回収による収入 1,236
その他 △241
投資活動によるキャッシュ・フロー △531
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 350
短期借入金の返済による支出 △929
長期借入れによる収入 100
長期借入金の返済による支出 △217
配当金の支払額 △545
リース負債の返済による支出 △560
非支配持分への配当金の支払額 △1
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △65
非支配持分からの払込による収入 100
自己株式の取得による支出 0
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,768
現金及び現金同等物の為替変動による影響 380
現金及び現金同等物の減少額 △1,138
現金及び現金同等物の期首残高 16,184
現金及び現金同等物の四半期末残高 15,372
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