サービス業
<2134> 北浜キャピタルパートナーズ 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△276
|
△243
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
3
|
|
四半期包括利益
|
△277
|
△239
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△277
|
△239
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
163
|
191
|
|
売上原価
|
18
|
72
|
|
売上総利益
|
144
|
119
|
|
販売費及び一般管理費
|
367
|
327
|
|
営業損失（△）
|
△223
|
△209
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
2
|
|
助成金収入
|
4
|
2
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
17
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
31
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
38
|
5
|
|
株式交付費
|
8
|
0
|
|
営業外費用合計
|
58
|
36
|
|
経常損失（△）
|
△265
|
△238
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△266
|
△238
|
|
法人税等
|
10
|
5
|
|
四半期純損失（△）
|
△276
|
△243
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△276
|
△243
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
168
|
112
|
|
売掛金（純額）
|
22
|
75
|
|
棚卸資産
|
196
|
108
|
|
前渡金
|
32
|
112
|
|
短期貸付金
|
415
|
68
|
|
その他
|
109
|
17
|
|
流動資産合計
|
945
|
493
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
99
|
74
|
|
土地
|
417
|
247
|
|
その他（純額）
|
129
|
155
|
|
有形固定資産合計
|
646
|
478
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
196
|
233
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
196
|
233
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5
|
5
|
|
長期貸付金
|
102
|
102
|
|
その他
|
64
|
69
|
|
投資その他の資産合計
|
171
|
177
|
|
固定資産合計
|
1,015
|
889
|
|
資産合計
|
1,960
|
1,382
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1
|
1
|
|
短期借入金
|
109
|
25
|
|
未払法人税等
|
5
|
9
|
|
その他
|
124
|
116
|
|
流動負債合計
|
241
|
153
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
156
|
164
|
|
リース債務
|
15
|
11
|
|
繰延税金負債
|
5
|
5
|
|
固定負債合計
|
176
|
180
|
|
負債合計
|
418
|
334
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,928
|
3,547
|
|
資本剰余金
|
3,793
|
3,412
|
|
利益剰余金
|
△6,221
|
△5,946
|
|
株主資本合計
|
1,501
|
1,013
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
25
|
26
|
|
その他の包括利益累計額
|
25
|
26
|
|
新株予約権
|
16
|
8
|
|
純資産合計
|
1,542
|
1,048
|
|
負債純資産合計
|
1,960
|
1,382
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△266
|
△238
|
|
減価償却費
|
8
|
4
|
|
のれん償却額
|
36
|
20
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△4
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
10
|
31
|
|
支払手数料
|
38
|
5
|
|
株式交付費
|
8
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
52
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
13
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△117
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
0
|
5
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
4
|
△68
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△2
|
31
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
25
|
△15
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△31
|
2
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△56
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
2
|
6
|
|
小計
|
△182
|
△321
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△7
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△16
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△201
|
△332
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△10
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△201
|
△47
|
|
事業譲渡による収入
|
53
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
5
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△2
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
77
|
5
|
|
短期貸付けによる支出
|
△474
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△539
|
△64
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
77
|
△9
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
130
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8
|
△31
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
714
|
310
|
|
新株予約権の発行による収入
|
14
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
795
|
398
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55
|
3
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
97
|
94
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
168
|
97
|
