サービス業
<2134> 北浜キャピタルパートナーズ 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△218
|
△519
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
△218
|
△520
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△213
|
△518
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△6
|
△3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
160
|
203
|
|
売上原価
|
38
|
80
|
|
売上総利益
|
122
|
123
|
|
販売費及び一般管理費
|
274
|
374
|
|
営業損失（△）
|
△152
|
△251
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
21
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
6
|
|
その他
|
1
|
4
|
|
営業外収益合計
|
27
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
21
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
36
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
7
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
34
|
48
|
|
経常損失（△）
|
△159
|
△287
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
20
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
23
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
77
|
0
|
|
関係会社清算損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
150
|
|
特別損失合計
|
77
|
150
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△214
|
△438
|
|
法人税等
|
4
|
3
|
|
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額
|
0
|
77
|
|
四半期純損失（△）
|
△218
|
△519
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△6
|
△3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△213
|
△517
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
78
|
159
|
|
売掛金
|
14
|
10
|
|
棚卸資産
|
47
|
47
|
|
短期貸付金
|
223
|
223
|
|
未収入金
|
168
|
188
|
|
その他
|
33
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△309
|
△225
|
|
流動資産合計
|
256
|
443
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
92
|
101
|
|
土地
|
391
|
417
|
|
その他（純額）
|
130
|
133
|
|
有形固定資産合計
|
615
|
651
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
16
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
16
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
111
|
89
|
|
長期貸付金
|
131
|
132
|
|
長期滞留債権
|
1,134
|
1,154
|
|
その他
|
30
|
32
|
|
貸倒引当金
|
△1,179
|
△1,184
|
|
投資その他の資産合計
|
229
|
224
|
|
固定資産合計
|
861
|
880
|
|
資産合計
|
1,117
|
1,324
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
33
|
8
|
|
短期借入金
|
194
|
207
|
|
未払法人税等
|
82
|
85
|
|
未払解決金
|
12
|
12
|
|
その他
|
143
|
156
|
|
流動負債合計
|
466
|
470
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
83
|
147
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
10
|
|
長期未払解決金
|
7
|
13
|
|
繰延税金負債
|
5
|
5
|
|
その他
|
14
|
19
|
|
固定負債合計
|
110
|
195
|
|
負債合計
|
577
|
665
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,418
|
4,379
|
|
資本剰余金
|
4,372
|
4,334
|
|
利益剰余金
|
△8,294
|
△8,096
|
|
株主資本合計
|
497
|
617
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
32
|
32
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
32
|
32
|
|
新株予約権
|
4
|
5
|
|
非支配株主持分
|
4
|
2
|
|
純資産合計
|
540
|
658
|
|
負債純資産合計
|
1,117
|
1,324
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△214
|
△438
|
|
減価償却費
|
7
|
7
|
|
減損損失
|
0
|
150
|
|
のれん償却額
|
1
|
36
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
79
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
支払利息
|
6
|
4
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△22
|
0
|
|
助成金収入
|
△2
|
△7
|
|
支払手数料
|
0
|
36
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
新株予約権付社債発行費
|
0
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
14
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
0
|
33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
25
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△2
|
8
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
20
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△2
|
3
|
|
未払事業税の増減額（△は減少）
|
△1
|
21
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
15
|
5
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
9
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
10
|
11
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
小計
|
△87
|
△85
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△3
|
|
解決金の支払額
|
△6
|
△405
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△100
|
△496
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
30
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△102
|
|
関係会社株式の売却による支出
|
0
|
△1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△12
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△12
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
7
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
20
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
27
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
21
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
24
|
△51
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△66
|
△25
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
△6
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△4
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
392
|
|
転換社債型新株予約権付社債の転換
|
△10
|
△20
|
|
株式の発行による収入
|
77
|
183
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
523
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△82
|
△22
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
54
|
75
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
78
|
54
|
