サービス業
<2134> 北浜キャピタルパートナーズ 財務情報
2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△504
|
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
△7
|
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包括利益
|
△510
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
△496
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△15
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
234
|
|
売上原価
|
55
|
|
売上総利益
|
178
|
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販売費及び一般管理費
|
509
|
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営業損失（△）
|
△331
|
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
1
|
|
受取配当金
|
2
|
|
助成金収入
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
7
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
17
|
|
支払手数料
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
社債発行費
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
46
|
|
貸倒引当金繰入額
|
21
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
89
|
|
経常損失（△）
|
△413
|
|
特別利益
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
110
|
|
関係会社株式売却益
|
78
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
189
|
|
特別損失
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
167
|
|
減損損失
|
75
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
25
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
関係会社清算損
|
0
|
|
関係会社出資金評価損
|
2
|
|
特別損失合計
|
273
|
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税金等調整前当期純損失（△）
|
△497
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
|
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額
|
0
|
|
法人税等合計
|
6
|
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当期純損失（△）
|
△504
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△15
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△490
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△497
|
|
減価償却費
|
15
|
|
減損損失
|
75
|
|
のれん償却額
|
4
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
82
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
|
支払利息
|
17
|
|
有形固定資産除却損
|
3
|
|
関係会社出資金評価損益（△は益）
|
2
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
46
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
18
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△70
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
51
|
|
未払事業所税の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
その他
|
△218
|
|
小計
|
△435
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
|
利息の支払額
|
△18
|
|
訴訟関連損失の支払額
|
△12
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△469
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△6
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
68
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△21
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
30
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
事業譲渡による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
10
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
99
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
212
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10
|
|
転換社債型新株予約権付社債の転換
|
△10
|
|
株式の発行による収入
|
84
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
272
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△97
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
159
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
62
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
62
|
|
売掛金
|
3
|
|
商品
|
31
|
|
貯蔵品
|
6
|
|
前払費用
|
12
|
|
短期貸付金
|
123
|
|
未収入金
|
348
|
|
未収消費税等
|
29
|
|
その他
|
14
|
|
貸倒引当金
|
△315
|
|
流動資産合計
|
317
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
196
|
|
減価償却累計額
|
△93
|
|
建物及び構築物（純額）
|
104
|
|
機械装置及び運搬具
|
151
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
143
|
|
工具、器具及び備品
|
19
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
|
コース勘定
|
99
|
|
土地
|
391
|
|
リース資産
|
60
|
|
減価償却累計額
|
△37
|
|
リース資産（純額）
|
23
|
|
減損損失累計額
|
△76
|
|
有形固定資産合計
|
694
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
43
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
45
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
47
|
|
出資金
|
0
|
|
長期貸付金
|
131
|
|
長期滞留債権
|
1,134
|
|
その他
|
23
|
|
貸倒引当金
|
△1,179
|
|
投資その他の資産合計
|
159
|
|
固定資産合計
|
898
|
|
資産合計
|
1,216
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
27
|
|
短期借入金
|
428
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
13
|
|
未払金
|
75
|
|
未払費用
|
22
|
|
未払解決金
|
12
|
|
未払法人税等
|
75
|
|
未払事業所税
|
21
|
|
前受金
|
24
|
|
リース債務
|
10
|
|
訴訟損失引当金
|
25
|
|
その他
|
37
|
|
流動負債合計
|
772
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
116
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
|
長期未払解決金
|
1
|
|
繰延税金負債
|
5
|
|
リース債務
|
165
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
290
|
|
負債合計
|
1,062
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
4,421
|
|
資本剰余金
|
4,286
|
|
利益剰余金
|
△8,572
|
|
株主資本合計
|
136
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
26
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
26
|
|
新株予約権
|
4
|
|
非支配株主持分
|
△15
|
|
純資産合計
|
153
|
|
負債純資産合計
|
1,216
|
