サービス業
<2134> 北浜キャピタルパートナーズ 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△311
|
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その他の包括利益
|
|
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為替換算調整勘定
|
16
|
|
その他の包括利益合計
|
16
|
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中間包括利益
|
△295
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△305
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
10
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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売上高
|
431
|
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売上原価
|
292
|
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売上総利益
|
138
|
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販売費及び一般管理費
|
345
|
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営業損失（△）
|
△208
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
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持分法による投資利益
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
2
|
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営業外収益合計
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
新株予約権発行費
|
19
|
|
支払利息
|
5
|
|
持分法による投資損失
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
31
|
|
経常損失（△）
|
△237
|
|
特別利益
|
|
|
前期損益修正益
|
5
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
79
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
特別損失合計
|
79
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△309
|
|
法人税等
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△311
|
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非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
10
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△322
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△309
|
|
減価償却費
|
22
|
|
のれん償却額
|
11
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
79
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
4
|
|
助成金収入
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
|
新株予約権発行費
|
19
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△84
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
132
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
23
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
未払事業税の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
△31
|
|
小計
|
△117
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
|
解決金の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△36
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△164
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
65
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△13
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
|
短期貸付けによる支出
|
△11
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
|
長期貸付けによる支出
|
△157
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△44
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△184
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の借入による収入
|
56
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11
|
|
リース債務の返済による支出
|
△15
|
|
転換社債型新株予約権付社債の転換
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
1,195
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
827
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
480
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
78
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
542
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
542
|
|
売掛金
|
87
|
|
商品
|
27
|
|
貯蔵品
|
7
|
|
前渡金
|
6
|
|
前払費用
|
8
|
|
短期貸付金
|
133
|
|
未収入金
|
395
|
|
未収消費税等
|
29
|
|
未収法人税等
|
25
|
|
その他
|
10
|
|
貸倒引当金
|
△316
|
|
流動資産合計
|
961
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
190
|
|
減価償却累計額
|
△93
|
|
建物及び構築物（純額）
|
97
|
|
機械装置及び運搬具
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
40
|
|
減価償却累計額
|
△15
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
26
|
|
コース勘定
|
99
|
|
土地
|
347
|
|
リース資産
|
199
|
|
減価償却累計額
|
△53
|
|
リース資産（純額）
|
147
|
|
減損損失累計額
|
△68
|
|
有形固定資産合計
|
652
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
380
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
382
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
54
|
|
関係会社出資金
|
0
|
|
長期貸付金
|
129
|
|
長期滞留債権
|
1,134
|
|
その他
|
26
|
|
貸倒引当金
|
△1,179
|
|
投資その他の資産合計
|
167
|
|
固定資産合計
|
1,201
|
|
資産合計
|
2,162
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
59
|
|
短期借入金
|
84
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
20
|
|
未払金
|
351
|
|
未払費用
|
16
|
|
未払解決金
|
7
|
|
未払法人税等
|
39
|
|
未払事業所税
|
13
|
|
前受金
|
156
|
|
リース債務
|
43
|
|
訴訟損失引当金
|
25
|
|
その他
|
29
|
|
流動負債合計
|
848
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
98
|
|
長期未払解決金
|
0
|
|
繰延税金負債
|
5
|
|
リース債務
|
117
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
223
|
|
負債合計
|
1,071
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
5,021
|
|
資本剰余金
|
4,886
|
|
利益剰余金
|
△8,895
|
|
株主資本合計
|
1,012
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
42
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
42
|
|
新株予約権
|
19
|
|
非支配株主持分
|
16
|
|
純資産合計
|
1,091
|
|
負債純資産合計
|
2,162
|
