サービス業 <2150> ケアネット 財務情報
2022年02月10日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,609 | 817 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △135 | 167 |
| 為替換算調整勘定 | 2 | 1 |
| その他の包括利益合計 | △133 | 169 |
| 包括利益 | 1,477 | 987 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,476 | 985 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 2 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 8,004 | 5,304 |
| 売上原価 | 2,445 | 1,592 |
| 売上総利益 | 5,558 | 3,712 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,026 | 2,201 |
| 営業利益 | 2,532 | 1,510 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 7 | 4 |
| 為替差益 | 13 | 0 |
| 受取手数料 | 0 | 2 |
| 保険配当金 | 1 | 1 |
| 消費税等免除益 | 13 | 4 |
| 雑収入 | 5 | 0 |
| 営業外収益合計 | 42 | 14 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 新株予約権発行費 | 8 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 5 |
| 雑損失 | 2 | 0 |
| 営業外費用合計 | 17 | 17 |
| 経常利益 | 2,556 | 1,506 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 58 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 120 |
| 出資金評価損 | 43 | 0 |
| 関係会社清算損 | 5 | 0 |
| 特別損失合計 | 107 | 120 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,449 | 1,386 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 891 | 649 |
| 法人税等調整額 | △52 | △82 |
| 法人税等合計 | 839 | 568 |
| 当期純利益 | 1,609 | 817 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 2 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,609 | 815 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,449 | 1,386 |
| 減価償却費 | 65 | 45 |
| 減損損失 | 58 | 0 |
| のれん償却額 | 29 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 122 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 147 | 171 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 120 |
| 出資金評価損 | 43 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △181 | △905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6 | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | 274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △8 | 8 |
| その他 | 6 | 40 |
| 小計 | 2,657 | 1,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | △3 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △907 | △145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756 | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119 | △31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △101 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △110 |
| 差入保証金の差入による支出 | △154 | △7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △24 | 0 |
| その他 | △56 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △30 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 10 |
| 株式の発行による収入 | 3,557 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △83 | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | △48 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,903 | 973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,306 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,210 | 2,306 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,365 | 2,406 |
| 売掛金 | 1,901 | 1,705 |
| 電子記録債権 | 92 | 52 |
| たな卸資産 | 35 | 30 |
| 前払費用 | 111 | 45 |
| その他 | 99 | 85 |
| 流動資産合計 | 9,607 | 4,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 138 | 33 |
| 減価償却累計額 | △3 | △29 |
| 建物（純額） | 135 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 125 | 85 |
| 減価償却累計額 | △54 | △50 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 72 | 36 |
| 有形固定資産合計 | 207 | 41 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26 | 99 |
| のれん | 103 | 80 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 130 | 181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 290 | 477 |
| 差入保証金 | 159 | 69 |
| 繰延税金資産 | 267 | 165 |
| その他 | 79 | 116 |
| 貸倒引当金 | △1 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 796 | 770 |
| 固定資産合計 | 1,135 | 993 |
| 資産合計 | 10,742 | 5,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 129 | 71 |
| 未払金 | 533 | 464 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 |
| 未払消費税等 | 241 | 237 |
| 未払費用 | 67 | 68 |
| 未払法人税等 | 613 | 608 |
| 前受金 | 3 | 11 |
| 役員賞与引当金 | 234 | 220 |
| ポイント引当金 | 672 | 525 |
| その他 | 22 | 3 |
| 流動負債合計 | 2,518 | 2,209 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9 | 10 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 資産除去債務 | 48 | 14 |
| 役員株式給付引当金 | 16 | 0 |
| 従業員株式給付引当金 | 11 | 0 |
| 固定負債合計 | 85 | 24 |
| 負債合計 | 2,604 | 2,234 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405 | 627 |
| 資本剰余金 | 2,781 | 551 |
| 利益剰余金 | 3,736 | 2,210 |
| 自己株式 | △807 | △452 |
| 株主資本合計 | 8,117 | 2,937 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 138 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 136 |
| 非支配株主持分 | 17 | 11 |
| 純資産合計 | 8,138 | 3,085 |
| 負債純資産合計 | 10,742 | 5,319 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
