サービス業 <2150> ケアネット 財務情報
2023年02月13日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,860 | 1,609 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △40 | △135 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 2 |
| その他の包括利益合計 | △40 | △133 |
| 包括利益 | 1,820 | 1,477 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,807 | 1,476 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 13 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | 9,327 | 8,004 |
| 売上原価 | 2,915 | 2,445 |
| 売上総利益 | 6,412 | 5,558 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,560 | 3,026 |
| 営業利益 | 2,851 | 2,532 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 8 | 7 |
| 為替差益 | 14 | 13 |
| 保険配当金 | 0 | 1 |
| 消費税等免除益 | 29 | 13 |
| 雑収入 | 5 | 5 |
| 営業外収益合計 | 58 | 42 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 株式交付費 | 2 | 1 |
| 新株予約権発行費 | 0 | 8 |
| 投資事業組合運用損 | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 雑損失 | 0 | 2 |
| 営業外費用合計 | 15 | 17 |
| 経常利益 | 2,894 | 2,556 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 58 |
| 投資有価証券評価損 | 134 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 43 |
| 関係会社清算損 | 0 | 5 |
| 特別損失合計 | 134 | 107 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,760 | 2,449 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 966 | 891 |
| 法人税等調整額 | △68 | △52 |
| 法人税等合計 | 899 | 839 |
| 当期純利益 | 1,860 | 1,609 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 13 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,847 | 1,609 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,760 | 2,449 |
| 減価償却費 | 71 | 65 |
| 減損損失 | 0 | 58 |
| のれん償却額 | 32 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △99 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 237 | 147 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △9 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | △15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △491 | △181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | △6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △87 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9 | △8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32 | △8 |
| その他 | 71 | 6 |
| 小計 | 2,778 | 2,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △1 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,007 | △907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △939 | △24 |
| その他 | △15 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,068 | △304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 0 | △30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 3,557 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △268 | △83 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261 | 3,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | 4,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,210 | 2,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,665 | 7,210 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,845 | 7,365 |
| 売掛金 | 0 | 1,901 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,442 | 0 |
| 電子記録債権 | 196 | 92 |
| 棚卸資産 | 27 | 35 |
| 前払費用 | 237 | 111 |
| その他 | 91 | 99 |
| 流動資産合計 | 10,841 | 9,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 153 | 138 |
| 減価償却累計額 | △17 | △3 |
| 建物（純額） | 136 | 135 |
| 車両運搬具 | 16 | 0 |
| 減価償却累計額 | △8 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 8 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 155 | 125 |
| 減価償却累計額 | △85 | △54 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 70 | 72 |
| 有形固定資産合計 | 215 | 207 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51 | 26 |
| のれん | 1,006 | 103 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,058 | 130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 110 | 290 |
| 差入保証金 | 169 | 159 |
| 繰延税金資産 | 387 | 267 |
| その他 | 290 | 79 |
| 貸倒引当金 | 0 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 956 | 796 |
| 固定資産合計 | 2,230 | 1,135 |
| 資産合計 | 13,071 | 10,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 157 | 129 |
| 未払金 | 629 | 533 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 23 | 0 |
| リース債務 | 2 | 0 |
| 未払消費税等 | 174 | 241 |
| 未払費用 | 119 | 67 |
| 未払法人税等 | 569 | 613 |
| 前受金 | 35 | 3 |
| 賞与引当金 | 8 | 0 |
| 役員賞与引当金 | 135 | 234 |
| ポイント引当金 | 910 | 672 |
| その他 | 56 | 22 |
| 流動負債合計 | 2,822 | 2,518 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107 | 9 |
| リース債務 | 7 | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 7 | 0 |
| 資産除去債務 | 50 | 48 |
| 役員株式給付引当金 | 37 | 16 |
| 従業員株式給付引当金 | 11 | 11 |
| 役員退職慰労引当金 | 5 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 固定負債合計 | 229 | 85 |
| 負債合計 | 3,051 | 2,604 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405 | 2,405 |
| 資本剰余金 | 3,072 | 2,781 |
| 利益剰余金 | 5,245 | 3,736 |
| 自己株式 | △701 | △807 |
| 株主資本合計 | 10,023 | 8,117 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △36 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | △36 | 3 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 32 | 17 |
| 純資産合計 | 10,020 | 8,138 |
| 負債純資産合計 | 13,071 | 10,742 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
