サービス業 <2150> ケアネット 財務情報
2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 865 | 1,005 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17 | 2 |
| その他の包括利益合計 | △17 | 2 |
| 四半期包括利益 | 848 | 1,008 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 843 | 1,000 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 5 | 7 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,014 | 4,274 |
| 売上原価 | 1,867 | 1,363 |
| 売上総利益 | 3,146 | 2,910 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,827 | 1,410 |
| 営業利益 | 1,318 | 1,500 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 4 | 0 |
| 保険配当金 | 2 | 0 |
| 為替差益 | 10 | 18 |
| 雑収入 | 1 | 0 |
| 営業外収益合計 | 20 | 19 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | 2 |
| 投資事業組合運用損 | 0 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 1 | 15 |
| 経常利益 | 1,337 | 1,504 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 12 | 0 |
| 特別利益合計 | 12 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,350 | 1,504 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 474 | 484 |
| 法人税等調整額 | 10 | 13 |
| 法人税等合計 | 485 | 498 |
| 四半期純利益 | 865 | 1,005 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5 | 7 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 859 | 998 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,350 | 1,504 |
| 減価償却費 | 37 | 30 |
| のれん償却額 | 88 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | △18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △136 | △235 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 | 128 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718 | 193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18 | △29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △425 | △359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39 | △134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △17 | △47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △12 | 28 |
| その他 | 103 | 82 |
| 小計 | 1,671 | 1,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △530 | △563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25 | △60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △6 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | △11 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | △10 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △40 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △94 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 配当金の支払額 | △269 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286 | △258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,510 | 7,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,440 | 7,510 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,627 | 7,845 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,683 | 2,442 |
| 電子記録債権 | 149 | 196 |
| 棚卸資産 | 32 | 27 |
| 前払費用 | 217 | 237 |
| その他 | 109 | 91 |
| 流動資産合計 | 10,819 | 10,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 210 | 215 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 923 | 1,006 |
| その他 | 45 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 968 | 1,058 |
| 投資その他の資産 | 882 | 956 |
| 固定資産合計 | 2,060 | 2,230 |
| 資産合計 | 12,880 | 13,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 92 | 157 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 27 | 23 |
| 未払法人税等 | 466 | 569 |
| 前受金 | 24 | 35 |
| 賞与引当金 | 8 | 8 |
| 役員賞与引当金 | 0 | 135 |
| ポイント引当金 | 943 | 910 |
| 資産除去債務 | 1 | 0 |
| その他 | 491 | 981 |
| 流動負債合計 | 2,055 | 2,822 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 88 | 107 |
| 退職給付に係る負債 | 12 | 7 |
| 資産除去債務 | 48 | 50 |
| 役員株式給付引当金 | 48 | 37 |
| 従業員株式給付引当金 | 11 | 11 |
| 役員退職慰労引当金 | 7 | 5 |
| その他 | 10 | 9 |
| 固定負債合計 | 228 | 229 |
| 負債合計 | 2,283 | 3,051 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405 | 2,405 |
| 資本剰余金 | 3,073 | 3,072 |
| 利益剰余金 | 5,835 | 5,245 |
| 自己株式 | △701 | △701 |
| 株主資本合計 | 10,614 | 10,023 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △53 | △36 |
| その他の包括利益累計額合計 | △53 | △36 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 35 | 32 |
| 純資産合計 | 10,596 | 10,020 |
| 負債純資産合計 | 12,880 | 13,071 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
