サービス業 <2150> ケアネット 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,520 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7 |
| その他の包括利益合計 | 7 |
| 包括利益 | 1,528 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,518 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 9 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 10,235 |
| 売上原価 | 3,746 |
| 売上総利益 | 6,489 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,060 |
| 営業利益 | 2,428 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 3 |
| 受取配当金 | 5 |
| 持分法による投資利益 | 28 |
| 為替差益 | 8 |
| 保険配当金 | 2 |
| 消費税等免除益 | 0 |
| 雑収入 | 7 |
| 営業外収益合計 | 56 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 0 |
| 株式交付費 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 |
| 株式報酬費用消滅損 | 12 |
| 雑損失 | 1 |
| 営業外費用合計 | 17 |
| 経常利益 | 2,467 |
| 特別利益 | |
| 子会社株式売却益 | 12 |
| 特別利益合計 | 12 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 30 |
| 投資有価証券評価損 | 35 |
| 子会社株式売却損 | 7 |
| 特別損失合計 | 73 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,406 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 888 |
| 法人税等調整額 | △3 |
| 法人税等合計 | 886 |
| 当期純利益 | 1,520 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 9 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,510 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,406 |
| 減価償却費 | 79 |
| 減損損失 | 30 |
| のれん償却額 | 176 |
| 株式報酬費用 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 |
| 支払利息 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 |
| その他 | △54 |
| 小計 | 2,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 |
| 事業譲受による支出 | △10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △46 |
| その他 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115 |
| リース債務の返済による支出 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,672 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 8,857 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,177 |
| 電子記録債権 | 308 |
| 棚卸資産 | 34 |
| 前払費用 | 222 |
| その他 | 171 |
| 貸倒引当金 | △6 |
| 流動資産合計 | 11,766 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 153 |
| 減価償却累計額 | △30 |
| 建物（純額） | 124 |
| 車両運搬具 | 14 |
| 減価償却累計額 | △9 |
| 車両運搬具（純額） | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 201 |
| 減価償却累計額 | △118 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 83 |
| 有形固定資産合計 | 214 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 35 |
| のれん | 1,099 |
| その他 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,136 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 281 |
| 関係会社株式 | 35 |
| 差入保証金 | 182 |
| 繰延税金資産 | 389 |
| その他 | 162 |
| 投資その他の資産合計 | 1,051 |
| 固定資産合計 | 2,402 |
| 資産合計 | 14,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 179 |
| 未払金 | 430 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26 |
| リース債務 | 2 |
| 未払消費税等 | 160 |
| 未払費用 | 161 |
| 未払法人税等 | 411 |
| 前受金 | 60 |
| 賞与引当金 | 8 |
| 役員賞与引当金 | 0 |
| ポイント引当金 | 943 |
| その他 | 63 |
| 流動負債合計 | 2,448 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 71 |
| リース債務 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 15 |
| 資産除去債務 | 51 |
| 役員株式給付引当金 | 59 |
| 従業員株式給付引当金 | 8 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 |
| その他 | 8 |
| 固定負債合計 | 218 |
| 負債合計 | 2,667 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,405 |
| 資本剰余金 | 3,073 |
| 利益剰余金 | 6,486 |
| 自己株式 | △701 |
| 株主資本合計 | 11,265 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △29 |
| その他の包括利益累計額合計 | △29 |
| 新株予約権 | 0 |
| 非支配株主持分 | 264 |
| 純資産合計 | 11,501 |
| 負債純資産合計 | 14,168 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
