2021年04月01日発表
2021年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 Q2)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△56
|
△23
|
|
四半期包括利益
|
△56
|
△23
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△56
|
△23
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 Q2)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△56
|
△17
|
|
減価償却費
|
19
|
18
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
0
|
|
保険解約損益（△は益）
|
0
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△103
|
△15
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
33
|
△18
|
|
その他
|
33
|
11
|
|
小計
|
△75
|
△33
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△29
|
|
法人税等の還付額
|
36
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
|
△62
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△9
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△19
|
△13
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
56
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
11
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△7
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
280
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△68
|
△40
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△4
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
208
|
△52
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
143
|
△73
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
457
|
530
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
783
|
457
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 Q2)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,583
|
1,919
|
|
売上原価
|
451
|
531
|
|
売上総利益
|
1,132
|
1,388
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
差引売上総利益
|
1,132
|
1,388
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,199
|
1,413
|
|
営業損失（△）
|
△68
|
△26
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
保険解約益
|
0
|
7
|
|
助成金収入
|
11
|
1
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
15
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△56
|
△17
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△56
|
△17
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
2
|
|
法人税等合計
|
0
|
5
|
|
四半期純損失（△）
|
△56
|
△23
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△56
|
△23
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
983
|
840
|
|
売掛金
|
367
|
269
|
|
受取手形
|
5
|
0
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
|
配布品
|
1
|
13
|
|
仕掛品
|
8
|
6
|
|
貯蔵品
|
1
|
1
|
|
前払費用
|
18
|
20
|
|
その他
|
7
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,393
|
1,192
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
52
|
64
|
|
無形固定資産
|
38
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
46
|
72
|
|
その他
|
24
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
61
|
83
|
|
固定資産合計
|
152
|
173
|
|
資産合計
|
1,546
|
1,366
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
116
|
130
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
155
|
139
|
|
リース債務
|
7
|
7
|
|
未払金
|
241
|
208
|
|
未払費用
|
0
|
1
|
|
未払法人税等
|
6
|
0
|
|
賞与引当金
|
3
|
0
|
|
ポイント引当金
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
5
|
6
|
|
その他
|
58
|
46
|
|
流動負債合計
|
796
|
743
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
475
|
278
|
|
リース債務
|
8
|
12
|
|
退職給付に係る負債
|
177
|
180
|
|
資産除去債務
|
21
|
28
|
|
繰延税金負債
|
2
|
2
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
687
|
505
|
|
負債合計
|
1,484
|
1,248
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
203
|
203
|
|
資本剰余金
|
133
|
133
|
|
利益剰余金
|
△273
|
△218
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
62
|
118
|
|
純資産合計
|
62
|
118
|
|
負債純資産合計
|
1,546
|
1,366
|
