2022年10月12日発表
2022年08月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
売上高
|
2,887
|
2,788
|
|
売上原価
|
765
|
783
|
|
売上総利益
|
2,122
|
2,005
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,113
|
2,056
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
9
|
△52
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
5
|
|
助成金収入
|
0
|
11
|
|
物品売却益
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
9
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
4
|
16
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
7
|
△51
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
関係会社清算損
|
0
|
42
|
|
特別損失合計
|
0
|
42
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
7
|
△93
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
△8
|
|
法人税等合計
|
△2
|
△6
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
8
|
△87
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
7
|
△93
|
|
減価償却費
|
31
|
35
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
9
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
0
|
42
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
9
|
|
受取利息
|
△1
|
△6
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
△16
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△11
|
△8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1
|
23
|
|
その他
|
26
|
25
|
|
小計
|
72
|
23
|
|
利息の受取額
|
0
|
5
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
36
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
67
|
60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△200
|
△200
|
|
定期預金の払戻による収入
|
200
|
200
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△23
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△120
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
29
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
0
|
△9
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
11
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△7
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
△120
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
280
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△157
|
△140
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△8
|
△8
|
|
株式の発行による収入
|
86
|
48
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
175
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△29
|
116
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
702
|
585
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
674
|
702
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
874
|
902
|
|
売掛金
|
255
|
262
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
|
配布品
|
10
|
10
|
|
仕掛品
|
8
|
8
|
|
貯蔵品
|
0
|
1
|
|
前払費用
|
20
|
18
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,166
|
1,206
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
15
|
19
|
|
機械及び装置
|
5
|
7
|
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
14
|
6
|
|
リース資産
|
4
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
39
|
44
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
25
|
35
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
25
|
35
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
12
|
4
|
|
その他
|
48
|
46
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
57
|
48
|
|
固定資産合計
|
122
|
127
|
|
資産合計
|
1,289
|
1,334
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
93
|
103
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
134
|
156
|
|
リース債務
|
4
|
7
|
|
未払金
|
163
|
163
|
|
未払費用
|
17
|
3
|
|
前受金
|
7
|
8
|
|
未払法人税等
|
17
|
0
|
|
賞与引当金
|
0
|
2
|
|
その他
|
32
|
31
|
|
流動負債合計
|
670
|
675
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
266
|
401
|
|
リース債務
|
0
|
4
|
|
退職給付引当金
|
154
|
149
|
|
資産除去債務
|
21
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
442
|
577
|
|
負債合計
|
1,112
|
1,253
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
271
|
228
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
201
|
158
|
|
資本剰余金合計
|
201
|
158
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△300
|
△308
|
|
利益剰余金合計
|
△300
|
△308
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
173
|
77
|
|
新株予約権
|
2
|
3
|
|
純資産合計
|
176
|
81
|
|
負債純資産合計
|
1,289
|
1,334
|
