2024年03月29日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
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1,504
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売上原価
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432
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売上総利益
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1,072
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販売費及び一般管理費
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1,041
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営業利益又は営業損失（△）
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30
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営業外収益
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受取利息
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0
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助成金収入
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0
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物品売却益
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
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0
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支払保証料
|
0
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新株予約権発行費
|
0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益又は経常損失（△）
|
29
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
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29
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法人税、住民税及び事業税
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10
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法人税等調整額
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△2
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法人税等合計
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8
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四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
20
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
29
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減価償却費
|
13
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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新株予約権発行費
|
0
|
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受取利息
|
△1
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支払利息
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△93
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
20
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
29
|
|
その他
|
33
|
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小計
|
51
|
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利息の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
52
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
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資産除去債務の履行による支出
|
△1
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△57
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△57
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△16
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
489
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
458
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
658
|
|
売掛金
|
321
|
|
配布品
|
10
|
|
仕掛品
|
15
|
|
貯蔵品
|
1
|
|
前払費用
|
18
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
|
流動資産合計
|
1,021
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
27
|
|
無形固定資産
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
59
|
|
繰延税金資産
|
12
|
|
その他
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
75
|
|
固定資産合計
|
146
|
|
資産合計
|
1,167
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
107
|
|
短期借入金
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
|
未払金
|
193
|
|
未払費用
|
41
|
|
前受金
|
3
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
35
|
|
流動負債合計
|
700
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
110
|
|
退職給付引当金
|
165
|
|
資産除去債務
|
16
|
|
固定負債合計
|
292
|
|
負債合計
|
992
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
287
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
217
|
|
資本剰余金合計
|
217
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△331
|
|
利益剰余金合計
|
△331
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
174
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
174
|
|
負債純資産合計
|
1,167
|
