2024年10月11日発表
2024年08月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
2,977
|
|
売上原価
|
849
|
|
売上総利益
|
2,128
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,093
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
34
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
物品売却益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
支払保証料
|
1
|
|
新株予約権発行費
|
14
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
17
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
16
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
15
|
|
特別損失合計
|
15
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
1
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
|
法人税等合計
|
△2
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
3
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
1
|
|
減価償却費
|
28
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
減損損失
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
15
|
|
新株予約権発行費
|
14
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
29
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
35
|
|
その他
|
22
|
|
小計
|
143
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
△16
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
127
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△200
|
|
定期預金の払戻による収入
|
200
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△19
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△33
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△4
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△101
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
0
|
|
新株予約権の行使による収入
|
130
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
29
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
98
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
474
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
572
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
772
|
|
売掛金
|
249
|
|
配布品
|
0
|
|
仕掛品
|
14
|
|
貯蔵品
|
1
|
|
前払費用
|
25
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,060
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
27
|
|
機械及び装置
|
2
|
|
車両運搬具
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
12
|
|
有形固定資産合計
|
42
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
43
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
18
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産
|
62
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
63
|
|
繰延税金資産
|
15
|
|
その他
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
81
|
|
固定資産合計
|
185
|
|
資産合計
|
1,246
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
96
|
|
短期借入金
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
75
|
|
未払金
|
199
|
|
未払費用
|
23
|
|
前受金
|
7
|
|
未払法人税等
|
9
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
54
|
|
流動負債合計
|
666
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
90
|
|
退職給付引当金
|
165
|
|
資産除去債務
|
22
|
|
固定負債合計
|
278
|
|
負債合計
|
944
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
360
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
290
|
|
資本剰余金合計
|
290
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△348
|
|
利益剰余金合計
|
△348
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
302
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
302
|
|
負債純資産合計
|
1,246
|
