2025年04月10日発表
2025年08月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,526
|
|
売上原価
|
425
|
|
売上総利益
|
1,100
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,086
|
|
営業利益
|
13
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
物品売却益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
支払保証料
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常利益
|
6
|
|
税引前中間純利益
|
6
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
中間純利益
|
4
|
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純利益
|
6
|
|
減価償却費
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
|
新株予約権発行費
|
5
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△115
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
16
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
△38
|
|
小計
|
△121
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△125
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
200
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
187
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△56
|
|
新株予約権の行使による収入
|
297
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
242
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
305
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
458
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
877
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
877
|
|
売掛金
|
364
|
|
配布品
|
0
|
|
仕掛品
|
12
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
前払費用
|
24
|
|
その他
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,280
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
44
|
|
無形固定資産
|
52
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
63
|
|
繰延税金資産
|
14
|
|
その他
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
79
|
|
固定資産合計
|
176
|
|
資産合計
|
1,457
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
112
|
|
短期借入金
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
39
|
|
未払金
|
197
|
|
未払費用
|
0
|
|
前受金
|
2
|
|
未払法人税等
|
8
|
|
その他
|
22
|
|
流動負債合計
|
582
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
70
|
|
退職給付引当金
|
172
|
|
資産除去債務
|
22
|
|
固定負債合計
|
265
|
|
負債合計
|
847
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
511
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
441
|
|
資本剰余金合計
|
441
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△343
|
|
利益剰余金合計
|
△343
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
609
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
609
|
|
負債純資産合計
|
1,457
|
