2021年04月13日発表
2021年02月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
574
|
2,380
|
|
減価償却費
|
610
|
639
|
|
減損損失
|
608
|
85
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△10
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△4
|
|
受取保険金
|
△10
|
△17
|
|
工事負担金等受入額
|
0
|
△26
|
|
雇用調整助成金
|
△80
|
0
|
|
受取給付金
|
△76
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
52
|
20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
268
|
△522
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
12
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△33
|
23
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△34
|
40
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△297
|
101
|
|
その他
|
△27
|
217
|
|
小計
|
1,530
|
2,934
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△472
|
△730
|
|
保険金の受取額
|
10
|
17
|
|
助成金の受取額
|
80
|
0
|
|
給付金の受取額
|
1
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,152
|
2,226
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,200
|
△1,200
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,200
|
1,200
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△226
|
△538
|
|
工事負担金等受入による収入
|
0
|
26
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△22
|
△62
|
|
差入保証金の回収による収入
|
57
|
93
|
|
その他
|
△242
|
△185
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△433
|
△666
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△784
|
△680
|
|
その他
|
△5
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△789
|
△686
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△69
|
873
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,487
|
6,614
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
7,417
|
7,487
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
34,627
|
38,304
|
|
商品売上高
|
363
|
298
|
|
料飲売上高
|
2,298
|
5,333
|
|
売上高合計
|
37,289
|
43,937
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
265
|
302
|
|
当期製品製造原価
|
15,804
|
17,127
|
|
合計
|
16,069
|
17,429
|
|
製品他勘定振替高
|
101
|
152
|
|
製品期末たな卸高
|
284
|
265
|
|
製品売上原価
|
15,683
|
17,012
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
12
|
12
|
|
当期商品仕入高
|
234
|
198
|
|
合計
|
246
|
211
|
|
商品期末たな卸高
|
15
|
12
|
|
商品売上原価
|
231
|
198
|
|
料飲売上原価
|
2,954
|
5,104
|
|
売上原価合計
|
18,870
|
22,315
|
|
売上総利益
|
18,419
|
21,621
|
|
販売費及び一般管理費
|
17,104
|
19,192
|
|
営業利益
|
1,314
|
2,429
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
受取ロイヤリティー
|
6
|
9
|
|
工事負担金等受入額
|
0
|
26
|
|
受取保険金
|
10
|
17
|
|
雇用調整助成金
|
80
|
0
|
|
受取給付金
|
76
|
0
|
|
その他
|
37
|
31
|
|
営業外収益合計
|
214
|
89
|
|
営業外費用
|
|
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
営業外費用合計
|
6
|
6
|
|
経常利益
|
1,523
|
2,512
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
52
|
20
|
|
減損損失
|
608
|
85
|
|
店舗閉鎖損失
|
193
|
25
|
|
その他
|
95
|
0
|
|
特別損失合計
|
949
|
131
|
|
税引前当期純利益
|
574
|
2,380
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
303
|
807
|
|
法人税等調整額
|
6
|
71
|
|
法人税等合計
|
310
|
879
|
|
当期純利益
|
263
|
1,501
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年02月期 FY)
|
今期
(2021年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,017
|
8,087
|
|
売掛金
|
2,820
|
3,090
|
|
商品及び製品
|
300
|
277
|
|
仕掛品
|
176
|
181
|
|
原材料及び貯蔵品
|
156
|
186
|
|
前払費用
|
21
|
11
|
|
その他
|
143
|
11
|
|
流動資産合計
|
11,635
|
11,846
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
2,463
|
3,212
|
|
構築物（純額）
|
16
|
11
|
|
機械及び装置（純額）
|
176
|
205
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
422
|
499
|
|
土地
|
2,224
|
2,224
|
|
リース資産（純額）
|
18
|
12
|
|
建設仮勘定
|
0
|
12
|
|
有形固定資産合計
|
5,323
|
6,182
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
5
|
5
|
|
ソフトウエア
|
211
|
162
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
24
|
98
|
|
電話加入権
|
12
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
253
|
278
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
108
|
108
|
|
長期前払費用
|
180
|
209
|
|
前払年金費用
|
90
|
86
|
|
繰延税金資産
|
441
|
460
|
|
差入保証金
|
778
|
952
|
|
その他
|
1
|
8
|
|
投資その他の資産合計
|
1,600
|
1,825
|
|
固定資産合計
|
7,178
|
8,286
|
|
資産合計
|
18,813
|
20,133
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,206
|
1,239
|
|
リース債務
|
5
|
4
|
|
未払金
|
424
|
412
|
|
未払法人税等
|
352
|
531
|
|
未払消費税等
|
7
|
305
|
|
前受金
|
6
|
9
|
|
未払費用
|
941
|
1,096
|
|
預り金
|
134
|
154
|
|
賞与引当金
|
352
|
364
|
|
役員賞与引当金
|
17
|
38
|
|
資産除去債務
|
30
|
4
|
|
流動負債合計
|
3,479
|
4,160
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
14
|
9
|
|
長期未払金
|
58
|
58
|
|
資産除去債務
|
460
|
570
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
534
|
639
|
|
負債合計
|
4,013
|
4,799
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,269
|
1,269
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,074
|
1,074
|
|
資本剰余金合計
|
1,074
|
1,074
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
125
|
125
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
8,800
|
8,800
|
|
繰越利益剰余金
|
7,113
|
7,635
|
|
利益剰余金合計
|
16,039
|
16,560
|
|
自己株式
|
△3,542
|
△3,542
|
|
株主資本合計
|
14,840
|
15,362
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△40
|
△28
|
|
評価・換算差額等合計
|
△40
|
△28
|
|
純資産合計
|
14,800
|
15,333
|
|
負債純資産合計
|
18,813
|
20,133
|
