2023年12月11日発表
2023年10月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
2,563
|
2,011
|
|
減価償却費
|
151
|
132
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△71
|
△226
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
12
|
4
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
43
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
0
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△162
|
△104
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△177
|
113
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
30
|
13
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
181
|
9
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
105
|
△64
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
68
|
174
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△13
|
2
|
|
その他
|
27
|
△11
|
|
小計
|
2,783
|
2,128
|
|
利息及び配当金の受取額
|
134
|
111
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△642
|
△753
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,277
|
1,486
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,000
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,000
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△39
|
△11
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△203
|
△119
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,423
|
△4,117
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
950
|
2,305
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
200
|
523
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△209
|
△4
|
|
差入保証金の回収による収入
|
3
|
1
|
|
保険積立金の解約による収入
|
42
|
0
|
|
その他
|
0
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△676
|
△1,425
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△239
|
|
配当金の支払額
|
△683
|
△551
|
|
その他
|
0
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△683
|
△794
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
919
|
△731
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,463
|
3,194
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,382
|
2,463
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
売上高
|
8,784
|
6,773
|
|
売上原価
|
2,916
|
2,267
|
|
売上総利益
|
5,867
|
4,506
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売促進費
|
626
|
472
|
|
役員報酬
|
91
|
92
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
27
|
18
|
|
給料及び手当
|
1,207
|
1,063
|
|
賞与
|
120
|
100
|
|
賞与引当金繰入額
|
286
|
232
|
|
退職給付費用
|
21
|
18
|
|
福利厚生費
|
246
|
206
|
|
賃借料
|
89
|
89
|
|
減価償却費
|
147
|
127
|
|
その他
|
692
|
462
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,557
|
2,884
|
|
営業利益
|
2,310
|
1,621
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
143
|
96
|
|
受取配当金
|
17
|
6
|
|
投資有価証券売却益
|
76
|
226
|
|
為替差益
|
0
|
52
|
|
受取家賃
|
39
|
39
|
|
その他
|
6
|
9
|
|
営業外収益合計
|
284
|
431
|
|
営業外費用
|
|
|
|
不動産賃貸原価
|
7
|
8
|
|
投資有価証券売却損
|
5
|
0
|
|
保険解約損
|
3
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
12
|
4
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
31
|
14
|
|
経常利益
|
2,563
|
2,038
|
|
特別損失
|
|
|
|
退職給付制度終了損
|
0
|
26
|
|
特別損失合計
|
0
|
26
|
|
税引前当期純利益
|
2,563
|
2,011
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
848
|
637
|
|
法人税等調整額
|
△40
|
△23
|
|
法人税等合計
|
809
|
615
|
|
当期純利益
|
1,753
|
1,396
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,382
|
4,463
|
|
受取手形
|
6
|
0
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,742
|
1,572
|
|
有価証券
|
300
|
100
|
|
未成制作費
|
15
|
8
|
|
前払費用
|
92
|
47
|
|
その他
|
86
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
6,626
|
6,217
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
688
|
667
|
|
減価償却累計額
|
△396
|
△377
|
|
建物（純額）
|
293
|
290
|
|
構築物
|
6
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△6
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置
|
5
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
機械及び装置（純額）
|
1
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
51
|
45
|
|
減価償却累計額
|
△26
|
△24
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
25
|
22
|
|
土地
|
526
|
526
|
|
有形固定資産合計
|
847
|
839
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
456
|
307
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
23
|
0
|
|
電話加入権
|
6
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
486
|
314
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期預金
|
1,000
|
0
|
|
投資有価証券
|
5,926
|
5,901
|
|
長期前払費用
|
27
|
15
|
|
繰延税金資産
|
326
|
252
|
|
差入保証金
|
226
|
86
|
|
保険積立金
|
137
|
183
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
7,645
|
6,439
|
|
固定資産合計
|
8,979
|
7,593
|
|
資産合計
|
15,605
|
13,810
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
353
|
322
|
|
未払金
|
416
|
143
|
|
未払費用
|
46
|
44
|
|
未払法人税等
|
556
|
339
|
|
未払消費税等
|
158
|
52
|
|
契約負債
|
242
|
174
|
|
預り金
|
10
|
8
|
|
前受収益
|
3
|
3
|
|
賞与引当金
|
290
|
235
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
18
|
|
流動負債合計
|
2,104
|
1,342
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期未払金
|
217
|
217
|
|
長期預り保証金
|
18
|
18
|
|
固定負債合計
|
236
|
236
|
|
負債合計
|
2,340
|
1,578
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,500
|
1,500
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
817
|
817
|
|
その他資本剰余金
|
2,545
|
2,535
|
|
資本剰余金合計
|
3,362
|
3,352
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
8
|
8
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
1,800
|
1,800
|
|
繰越利益剰余金
|
8,551
|
7,481
|
|
利益剰余金合計
|
10,360
|
9,289
|
|
自己株式
|
△1,796
|
△1,838
|
|
株主資本合計
|
13,427
|
12,304
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△181
|
△103
|
|
評価・換算差額等合計
|
△181
|
△103
|
|
新株予約権
|
18
|
30
|
|
純資産合計
|
13,265
|
12,232
|
|
負債純資産合計
|
15,605
|
13,810
|
