サービス業 <2304> ＣＳＳホールディングス 財務情報
2022年11月11日発表 2022年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 102 | △421 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6 | 14 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △5 | 14 |
| 包括利益 | 98 | △406 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 98 | △406 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 関係会社経営管理料 | 165 | 113 |
| 関係会社受取配当金 | 202 | 260 |
| 関係会社受取賃貸料 | 123 | 123 |
| 営業収益合計 | 491 | 496 |
| 営業費用 | ||
| 一般管理費 | 406 | 387 |
| 営業利益 | 85 | 109 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 2 | 1 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 支払手数料 | 26 | 2 |
| 営業外費用合計 | 32 | 10 |
| 経常利益 | 55 | 100 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 0 | 25 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 215 |
| 特別損失合計 | 0 | 240 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 55 | △140 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △45 | △38 |
| 法人税等調整額 | △1 | 2 |
| 法人税等合計 | △45 | △35 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 100 | △105 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 81 | △182 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26 | 23 |
| 法人税等調整額 | △49 | 216 |
| 法人税等合計 | △22 | 239 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 102 | △421 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 102 | △421 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 81 | △182 |
| 減価償却費 | 75 | 78 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △8 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 支払手数料 | 26 | 0 |
| 助成金収入 | △261 | △712 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △307 | △9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △134 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | △61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | △153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 259 | △113 |
| その他 | 9 | △37 |
| 小計 | △14 | △894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | △8 | △10 |
| 物品売却による受取額 | 6 | 6 |
| 助成金の受取額 | 260 | 906 |
| 役員退職慰労金の支払額 | 0 | △216 |
| 法人税等の支払額 | △66 | △166 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | △361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 50 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △6 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 5 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | △30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 70 |
| その他 | △4 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △146 | △110 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △23 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | 0 |
| 配当金の支払額 | △26 | △27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23 | 0 |
| その他 | 0 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198 | △167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | △518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631 | 1,149 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 713 | 631 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 306 | 327 |
| 未収入金 | 72 | 40 |
| 前払費用 | 4 | 3 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 未収消費税等 | 0 | 11 |
| 関係会社短期貸付金 | 300 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 38 | 74 |
| その他 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 724 | 460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 312 | 334 |
| 土地 | 618 | 618 |
| その他 | 0 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 931 | 954 |
| 無形固定資産 | 4 | 7 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18 | 22 |
| 関係会社株式 | 1,719 | 1,719 |
| 長期前払費用 | 10 | 10 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 1,755 | 1,759 |
| 固定資産合計 | 2,691 | 2,720 |
| 資産合計 | 3,415 | 3,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 450 | 450 |
| 関係会社短期借入金 | 1,450 | 1,250 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 0 | 55 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払金 | 45 | 27 |
| 未払費用 | 1 | 2 |
| 未払法人税等 | 1 | 0 |
| 預り金 | 2 | 2 |
| 賞与引当金 | 2 | 2 |
| その他 | 4 | 2 |
| 流動負債合計 | 1,959 | 1,794 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 0 | 2 |
| 退職給付引当金 | 1 | 3 |
| 株式給付引当金 | 1 | 2 |
| 繰延税金負債 | 0 | 1 |
| 固定負債合計 | 3 | 9 |
| 負債合計 | 1,963 | 1,804 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 393 | 393 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 117 | 117 |
| その他資本剰余金 | 161 | 161 |
| 資本剰余金合計 | 279 | 279 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 283 | 209 |
| 利益剰余金合計 | 883 | 809 |
| 自己株式 | △110 | △113 |
| 株主資本合計 | 1,447 | 1,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 7 |
| 評価・換算差額等合計 | 4 | 7 |
| 純資産合計 | 1,452 | 1,377 |
| 負債純資産合計 | 3,415 | 3,181 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72 | 77 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 72 | 77 |
| 純資産合計 | 2,168 | 2,124 |
| 負債純資産合計 | 5,096 | 4,701 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
