サービス業 <2304> ＣＳＳホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 202 | 39 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17 | △15 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 16 | △15 |
| 四半期包括利益 | 219 | 24 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 219 | 24 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 7,439 | 5,338 |
| 売上原価 | 6,162 | 4,437 |
| 売上総利益 | 1,277 | 901 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,038 | 1,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 238 | △104 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 4 | 7 |
| 受取賃貸料 | 4 | 4 |
| 雇用調整助成金 | 15 | 164 |
| その他 | 13 | 17 |
| 営業外収益合計 | 37 | 194 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 支払手数料 | 1 | 24 |
| 為替差損 | 1 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 6 | 33 |
| 経常利益 | 269 | 57 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 269 | 56 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 61 | 9 |
| 法人税等調整額 | 4 | 7 |
| 法人税等合計 | 66 | 17 |
| 四半期純利益 | 202 | 39 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 202 | 39 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 269 | 56 |
| 減価償却費 | 31 | 38 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △40 | △45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 支払手数料 | 1 | 24 |
| 助成金収入 | △16 | △165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △662 | △197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | △12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5 | 188 |
| その他 | △10 | △22 |
| 小計 | 102 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 物品売却による受取額 | 0 | 3 |
| 助成金の受取額 | 15 | 164 |
| 法人税等の支払額 | △65 | △55 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 | △6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △3 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △315 | △55 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | 0 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △13 |
| 配当金の支払額 | △77 | △26 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 0 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104 | △93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20 | 120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754 | 631 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694 | 754 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 694 | 713 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,168 | 1,506 |
| 商品及び製品 | 519 | 483 |
| 仕掛品 | 23 | 59 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16 | 17 |
| 未収入金 | 4 | 18 |
| 未収還付法人税等 | 16 | 44 |
| その他 | 109 | 91 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 3,547 | 2,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 961 | 956 |
| 減価償却累計額 | △563 | △553 |
| 建物及び構築物（純額） | 399 | 404 |
| 土地 | 951 | 951 |
| その他 | 192 | 197 |
| 減価償却累計額 | △162 | △168 |
| その他（純額） | 30 | 30 |
| 有形固定資産合計 | 1,381 | 1,386 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 22 | 26 |
| その他 | 61 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 84 | 94 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 466 | 453 |
| 繰延税金資産 | 37 | 46 |
| その他 | 193 | 184 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 697 | 684 |
| 固定資産合計 | 2,163 | 2,165 |
| 資産合計 | 5,710 | 5,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 820 | 429 |
| 短期借入金 | 750 | 450 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 224 | 539 |
| リース債務 | 19 | 22 |
| 未払金 | 668 | 540 |
| 未払法人税等 | 28 | 29 |
| 賞与引当金 | 107 | 147 |
| その他 | 384 | 386 |
| 流動負債合計 | 3,003 | 2,543 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 34 | 43 |
| 繰延税金負債 | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債 | 322 | 306 |
| 株式給付引当金 | 3 | 3 |
| 長期未払金 | 23 | 25 |
| 資産除去債務 | 5 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 395 | 383 |
| 負債合計 | 3,399 | 2,927 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 393 | 393 |
| 資本剰余金 | 279 | 279 |
| 利益剰余金 | 1,658 | 1,532 |
| 自己株式 | △110 | △110 |
| 株主資本合計 | 2,222 | 2,096 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 72 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 89 | 72 |
| 純資産合計 | 2,311 | 2,168 |
| 負債純資産合計 | 5,710 | 5,096 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
