サービス業 <2304> ＣＳＳホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表 2023年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 230 | 102 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 60 | △6 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 59 | △5 |
| 包括利益 | 289 | 98 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 289 | 98 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 売上高 | 14,832 | 10,883 |
| 売上原価 | 12,408 | 9,059 |
| 売上総利益 | 2,424 | 1,824 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,148 | 2,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 276 | △187 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 9 | 10 |
| 受取賃貸料 | 10 | 8 |
| 仕入割引 | 7 | 7 |
| 雇用調整助成金 | 15 | 260 |
| その他 | 14 | 30 |
| 営業外収益合計 | 59 | 318 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 支払手数料 | 2 | 26 |
| 為替差損 | 2 | 16 |
| 持株会特別奨励金 | 5 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業外費用合計 | 21 | 51 |
| 経常利益 | 313 | 81 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 313 | 81 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 107 | 26 |
| 法人税等調整額 | △25 | △49 |
| 法人税等合計 | 82 | △22 |
| 当期純利益 | 230 | 102 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 230 | 102 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 313 | 81 |
| 減価償却費 | 62 | 75 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △1 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | △3 |
| 支払手数料 | 2 | 26 |
| 助成金収入 | △16 | △261 |
| 持株会特別奨励金 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △438 | △307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △50 | △134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 79 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199 | 147 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 128 | 259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 7 |
| その他 | 51 | 2 |
| 小計 | 523 | △16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △9 | △8 |
| 物品売却による受取額 | 0 | 6 |
| 助成金の受取額 | 15 | 260 |
| 持株会特別奨励金の支払額 | △6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △111 | △66 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 50 |
| 出資金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △25 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 5 |
| その他 | △4 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △146 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | 0 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △27 |
| 配当金の支払額 | △113 | △26 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 0 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374 | △198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | 79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713 | 631 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777 | 713 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 807 | 713 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,943 | 1,506 |
| 商品及び製品 | 562 | 483 |
| 仕掛品 | 26 | 59 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21 | 17 |
| 未収入金 | 10 | 18 |
| 未収還付法人税等 | 36 | 44 |
| その他 | 95 | 91 |
| 貸倒引当金 | △7 | △5 |
| 流動資産合計 | 3,496 | 2,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 966 | 956 |
| 減価償却累計額 | △577 | △553 |
| 建物及び構築物（純額） | 389 | 404 |
| 土地 | 951 | 951 |
| その他 | 199 | 197 |
| 減価償却累計額 | △168 | △168 |
| その他（純額） | 31 | 30 |
| 有形固定資産合計 | 1,372 | 1,386 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 19 | 26 |
| その他 | 60 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 80 | 94 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 532 | 453 |
| 繰延税金資産 | 47 | 46 |
| その他 | 171 | 184 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 751 | 684 |
| 固定資産合計 | 2,203 | 2,165 |
| 資産合計 | 5,700 | 5,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 538 | 429 |
| 短期借入金 | 750 | 450 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 0 | 539 |
| リース債務 | 18 | 22 |
| 未払金 | 751 | 540 |
| 未払法人税等 | 49 | 29 |
| 賞与引当金 | 141 | 147 |
| その他 | 711 | 386 |
| 流動負債合計 | 2,961 | 2,543 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 25 | 43 |
| 繰延税金負債 | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債 | 324 | 306 |
| 株式給付引当金 | 3 | 3 |
| 長期未払金 | 22 | 25 |
| 資産除去債務 | 8 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 固定負債合計 | 393 | 383 |
| 負債合計 | 3,354 | 2,927 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 393 | 393 |
| 資本剰余金 | 279 | 279 |
| 利益剰余金 | 1,650 | 1,532 |
| 自己株式 | △110 | △110 |
| 株主資本合計 | 2,213 | 2,096 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 72 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 132 | 72 |
| 純資産合計 | 2,346 | 2,168 |
| 負債純資産合計 | 5,700 | 5,096 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
