2021年11月12日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 837 576
売上原価 576 429
売上総利益 261 147
販売費及び一般管理費 331 352
営業損失(△) △71 △206
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 0 13
雑収入 0 0
営業外収益合計 0 13
営業外費用    
支払利息 0 0
営業外費用合計 0 0
経常損失(△) △71 △192
税引前四半期純損失(△) △71 △192
法人税等 1 1
四半期純損失(△) △72 △193

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 420 421
売掛金 175 246
その他 16 25
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 611 690
固定資産    
無形固定資産    
ソフトウエア 86 51
ソフトウエア仮勘定 9 8
無形固定資産合計 96 60
投資その他の資産    
その他 20 21
貸倒引当金 △6 △6
投資その他の資産合計 15 15
固定資産合計 111 76
資産合計 723 766
負債の部    
流動負債    
買掛金 104 152
未払法人税等 6 1
その他 98 74
流動負債合計 209 227
負債合計 209 227
純資産の部    
株主資本    
資本金 770 745
資本剰余金 712 688
利益剰余金 △971 △899
自己株式 △1 △1
株主資本合計 512 535
新株予約権 1 2
純資産合計 514 538
負債純資産合計 723 766

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △71 △192
減価償却費 9 56
株式報酬費用 2 1
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
受取利息 △1 △1
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 70 64
棚卸資産の増減額(△は増加) △1 2
前払費用の増減額(△は増加) 4 4
仕入債務の増減額(△は減少) △49 △100
未払金の増減額(△は減少) 2 △8
未払消費税等の増減額(△は減少) 25 △13
前受金の増減額(△は減少) 2 3
その他 6 △6
小計 4 △183
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △1 0
法人税等の支払額 △2 △2
法人税等の還付額 4 1
営業活動によるキャッシュ・フロー 7 △182
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 0 100
有形固定資産の取得による支出 △1 △1
無形固定資産の取得による支出 △50 △80
投資活動によるキャッシュ・フロー △51 20
財務活動によるキャッシュ・フロー    
新株予約権の行使による株式の発行による収入 42 7
財務活動によるキャッシュ・フロー 42 7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1 △154
現金及び現金同等物の期首残高 548 702
現金及び現金同等物の四半期末残高 420 548
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