サービス業
<2362> 夢真ホールディングス 財務情報
2020年11月13日発表
2020年09月期
財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
売上収益
|
58,669
|
52,505
|
|
売上原価
|
42,493
|
37,644
|
|
売上総利益
|
16,175
|
14,861
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,248
|
10,435
|
|
その他の収益
|
384
|
409
|
|
その他の費用
|
1,004
|
944
|
|
営業利益
|
5,306
|
3,891
|
|
金融収益
|
293
|
60
|
|
金融費用
|
523
|
81
|
|
税引前利益
|
5,076
|
3,869
|
|
法人所得税費用
|
1,513
|
995
|
|
当期利益
|
3,562
|
2,874
|
|
当期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
3,557
|
2,949
|
|
非支配持分
|
5
|
△75
|
|
当期利益
|
3,562
|
2,874
|
|
１株当たり当期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり当期利益
|
46.92
|
38.55
|
|
希薄化後１株当たり当期利益
|
46.62
|
38.16
|
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
当期利益
|
3,562
|
2,874
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
4
|
△4
|
|
純損益に振り替えられることのない項目合計
|
4
|
△4
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
△11
|
△3
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
6
|
△8
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計
|
△5
|
△11
|
|
税引後その他の包括利益
|
0
|
△14
|
|
当期包括利益
|
3,562
|
2,860
|
|
当期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
3,558
|
2,935
|
|
非支配持分
|
4
|
△75
|
|
当期包括利益
|
3,562
|
2,860
|
連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
15,426
|
10,109
|
|
営業債権及びその他の債権
|
7,528
|
7,613
|
|
棚卸資産
|
62
|
57
|
|
その他の金融資産
|
146
|
187
|
|
その他の流動資産
|
1,610
|
857
|
|
流動資産合計
|
24,774
|
18,825
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2,993
|
2,304
|
|
のれん
|
3,428
|
3,676
|
|
無形資産
|
1,122
|
1,044
|
|
投資不動産
|
224
|
229
|
|
その他の金融資産
|
1,790
|
3,029
|
|
繰延税金資産
|
2,028
|
1,203
|
|
その他の非流動資産
|
35
|
34
|
|
非流動資産合計
|
11,624
|
11,521
|
|
資産合計
|
36,399
|
30,346
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
社債及び借入金
|
2,674
|
4,458
|
|
営業債務及びその他の債務
|
566
|
688
|
|
その他の金融負債
|
1,653
|
646
|
|
未払法人所得税等
|
2,390
|
724
|
|
引当金
|
23
|
207
|
|
その他の流動負債
|
9,703
|
5,905
|
|
流動負債合計
|
17,013
|
12,631
|
|
非流動負債
|
|
|
|
社債及び借入金
|
6,050
|
5,219
|
|
その他の金融負債
|
1,017
|
671
|
|
退職給付に係る負債
|
352
|
335
|
|
引当金
|
182
|
191
|
|
繰延税金負債
|
216
|
241
|
|
その他の非流動負債
|
4
|
0
|
|
非流動負債合計
|
7,824
|
6,660
|
|
負債合計
|
24,837
|
19,292
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
828
|
822
|
|
資本剰余金
|
10,803
|
10,777
|
|
利益剰余金
|
2,458
|
1,562
|
|
自己株式
|
△2,438
|
△2,002
|
|
その他の資本の構成要素
|
36
|
26
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
11,689
|
11,187
|
|
非支配持分
|
△129
|
△134
|
|
資本合計
|
11,561
|
11,054
|
|
負債及び資本合計
|
36,399
|
30,346
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前利益
|
5,076
|
3,869
|
|
減価償却費及び償却費
|
928
|
620
|
|
減損損失
|
778
|
271
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△18
|
△84
|
|
受取利息及び配当金
|
△17
|
△26
|
|
支払利息
|
76
|
52
|
|
為替差損益（△は益）
|
△16
|
7
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
180
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
△12
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
387
|
△1,049
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△118
|
△49
|
|
その他
|
4,405
|
1,229
|
|
小計
|
11,478
|
5,014
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
28
|
|
利息の支払額
|
△77
|
△54
|
|
法人所得税の還付額
|
10
|
2
|
|
法人所得税の支払額
|
△1,494
|
△1,879
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9,934
|
3,113
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△319
|
△437
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
11
|
267
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△100
|
△240
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
875
|
240
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△41
|
△273
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△39
|
△3,218
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
81
|
|
無形資産の取得による支出
|
△237
|
△297
|
|
貸付けによる支出
|
△74
|
△88
|
|
貸付金の回収による収入
|
117
|
11
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△7
|
△491
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
249
|
19
|
|
その他
|
34
|
19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
476
|
△4,400
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
△2,283
|
2,268
|
|
長期借入れによる収入
|
3,771
|
4,750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,937
|
△2,289
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
50
|
|
リース負債の返済による支出
|
△628
|
△360
|
|
自己株式の取得による支出
|
△437
|
△2,002
|
|
配当金の支払額
|
△2,672
|
△2,666
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
△51
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△12
|
△13
|
|
その他
|
106
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,089
|
△305
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△6
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5,316
|
△1,592
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,109
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
15,426
|
10,109
|
