前期 (2020年10月期 Q2) | 今期 (2021年10月期 Q2) | |
四半期純利益 | 413 | 269 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13 | 13 |
その他の包括利益合計 | 13 | 13 |
四半期包括利益 | 427 | 283 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 427 | 283 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | △1 |
前期 (2020年10月期 Q2) | 今期 (2021年10月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 748 | 438 |
減価償却費 | 146 | 108 |
減損損失 | 0 | 2 |
のれん償却額 | 26 | 33 |
保険解約返戻金 | 0 | △111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △1 |
受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
支払利息 | 8 | 5 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,027 | 210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | △31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △392 | 192 |
未払金の増減額(△は減少) | △60 | △126 |
前受金の増減額(△は減少) | △2 | 62 |
未払賞与の増減額(△は減少) | △381 | △52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 353 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 26 |
その他 | △205 | 28 |
小計 | 1,286 | 811 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | △9 | △6 |
法人税等の還付額 | 124 | 142 |
法人税等の支払額 | △299 | △151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △369 | △274 |
無形固定資産の取得による支出 | △126 | △110 |
投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | △142 | △42 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 77 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | 268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △634 | △79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | 50 |
長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | △281 | △172 |
社債の償還による支出 | 0 | △25 |
リース債務の返済による支出 | △10 | △10 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 14 |
配当金の支払額 | △136 | △86 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | 0 |
その他 | △1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △174 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298 | 791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,575 | 2,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360 | 3,575 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,360 | 4,062 |
受取手形及び売掛金 | 2,221 | 3,247 |
仕掛品 | 66 | 86 |
その他 | 271 | 341 |
貸倒引当金 | △28 | △43 |
流動資産合計 | 6,892 | 7,695 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,024 | 789 |
その他(純額) | 414 | 296 |
有形固定資産合計 | 1,439 | 1,086 |
無形固定資産 | ||
のれん | 196 | 223 |
その他 | 408 | 337 |
無形固定資産合計 | 605 | 560 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 153 | 133 |
長期貸付金 | 174 | 174 |
その他 | 1,145 | 960 |
貸倒引当金 | △238 | △239 |
投資その他の資産合計 | 1,235 | 1,028 |
固定資産合計 | 3,280 | 2,675 |
資産合計 | 10,173 | 10,370 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 487 | 876 |
短期借入金 | 910 | 760 |
1年内返済予定の長期借入金 | 604 | 592 |
未払金 | 1,105 | 1,089 |
未払法人税等 | 380 | 305 |
賞与引当金 | 353 | 0 |
その他 | 487 | 1,050 |
流動負債合計 | 4,328 | 4,674 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,083 | 1,275 |
退職給付に係る負債 | 405 | 382 |
その他 | 113 | 112 |
固定負債合計 | 1,602 | 1,770 |
負債合計 | 5,930 | 6,444 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,049 | 1,045 |
資本剰余金 | 667 | 638 |
利益剰余金 | 2,505 | 2,240 |
自己株式 | △139 | △141 |
株主資本合計 | 4,084 | 3,784 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 68 | 54 |
その他の包括利益累計額合計 | 68 | 54 |
新株予約権 | 90 | 84 |
非支配株主持分 | 0 | 2 |
純資産合計 | 4,243 | 3,926 |
負債純資産合計 | 10,173 | 10,370 |
前期 (2020年10月期 Q2) | 今期 (2021年10月期 Q2) | |
売上高 | 11,758 | 9,183 |
売上原価 | 8,858 | 6,910 |
売上総利益 | 2,899 | 2,273 |
販売費及び一般管理費 | 2,059 | 1,828 |
営業利益 | 840 | 444 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 11 | 5 |
貸倒引当金戻入額 | 0 | 1 |
解約返戻金 | 0 | 0 |
受取賃貸料 | 2 | 1 |
受取保険金 | 5 | 0 |
その他 | 6 | 2 |
営業外収益合計 | 27 | 12 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8 | 5 |
支払保証料 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 4 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 8 | 10 |
経常利益 | 859 | 447 |
特別利益 | ||
保険解約返戻金 | 0 | 109 |
特別利益合計 | 0 | 109 |
特別損失 | ||
減損損失 | 0 | 2 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損 | 0 | 5 |
感染症関連費用 | 110 | 109 |
特別損失合計 | 111 | 118 |
税金等調整前四半期純利益 | 748 | 438 |
法人税、住民税及び事業税 | 372 | 168 |
法人税等調整額 | △38 | 0 |
法人税等合計 | 334 | 168 |
四半期純利益 | 413 | 269 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △1 | △1 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 413 | 269 |
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