前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
当期純利益 | 434 | 657 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △21 | 24 |
その他の包括利益合計 | △21 | 24 |
包括利益 | 413 | 682 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 413 | 682 |
非支配株主に係る包括利益 | △1 | △1 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
売上高 | 21,169 | 19,770 |
売上原価 | 16,284 | 14,965 |
売上総利益 | 4,884 | 4,805 |
販売費及び一般管理費 | 3,980 | 3,803 |
営業利益 | 903 | 1,002 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
受取賃貸料 | 4 | 3 |
受取保険金 | 6 | 1 |
助成金収入 | 13 | 5 |
貸倒引当金戻入額 | 20 | 1 |
解約返戻金 | 0 | 1 |
その他 | 11 | 6 |
営業外収益合計 | 58 | 21 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17 | 11 |
社債発行費 | 5 | 0 |
支払保証料 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 6 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用合計 | 24 | 18 |
経常利益 | 937 | 1,004 |
特別利益 | ||
保険解約返戻金 | 0 | 109 |
雇用調整助成金 | 0 | 18 |
固定資産売却益 | 3 | 0 |
投資有価証券売却益 | 12 | 0 |
特別利益合計 | 15 | 128 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6 | 0 |
減損損失 | 0 | 2 |
投資有価証券評価損 | 0 | 5 |
感染症関連費用 | 132 | 139 |
その他 | 0 | 6 |
特別損失合計 | 138 | 154 |
税金等調整前当期純利益 | 814 | 978 |
法人税、住民税及び事業税 | 382 | 444 |
法人税等調整額 | △3 | △123 |
法人税等合計 | 380 | 321 |
当期純利益 | 434 | 657 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △1 | △1 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 434 | 657 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 814 | 978 |
減価償却費 | 335 | 239 |
減損損失 | 0 | 2 |
のれん償却額 | 49 | 63 |
保険解約返戻金 | 0 | △111 |
受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
支払利息 | 17 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | △4 | 0 |
固定資産除却損 | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 870 | △945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | △4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △305 | 573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 207 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 38 |
未払金の増減額(△は減少) | △152 | 58 |
未払賞与の増減額(△は減少) | △381 | 80 |
預り金の増減額(△は減少) | 40 | 82 |
前受金の増減額(△は減少) | 34 | 17 |
その他 | △160 | 117 |
小計 | 1,369 | 1,223 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | △18 | △13 |
法人税等の還付額 | 124 | 143 |
法人税等の支払額 | △521 | △415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の解約による収入 | 0 | 269 |
有形固定資産の取得による支出 | △756 | △398 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △258 | △215 |
投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | △157 | △129 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,163 | △391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 388 | 50 |
長期借入れによる収入 | 650 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | △618 | △384 |
社債の発行による収入 | 294 | 0 |
社債の償還による支出 | 0 | △50 |
リース債務の返済による支出 | △20 | △20 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 17 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | 0 |
配当金の支払額 | △148 | △86 |
その他 | △1 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 348 | 1,278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062 | 2,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,411 | 4,062 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,411 | 4,062 |
受取手形及び売掛金 | 2,377 | 3,247 |
仕掛品 | 86 | 86 |
その他 | 471 | 341 |
貸倒引当金 | △29 | △43 |
流動資産合計 | 7,319 | 7,695 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,695 | 1,155 |
減価償却累計額 | △468 | △367 |
建物(純額) | 1,227 | 789 |
工具、器具及び備品 | 555 | 381 |
減価償却累計額 | △269 | △224 |
工具、器具及び備品(純額) | 286 | 158 |
リース資産 | 206 | 206 |
減価償却累計額 | △167 | △149 |
リース資産(純額) | 39 | 57 |
その他 | 43 | 84 |
減価償却累計額 | △4 | △4 |
その他(純額) | 39 | 81 |
有形固定資産合計 | 1,592 | 1,086 |
無形固定資産 | ||
のれん | 173 | 223 |
その他 | 450 | 337 |
無形固定資産合計 | 623 | 560 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 82 | 133 |
長期貸付金 | 153 | 174 |
敷金 | 706 | 596 |
繰延税金資産 | 274 | 268 |
その他 | 107 | 94 |
貸倒引当金 | △217 | △239 |
投資その他の資産合計 | 1,108 | 1,028 |
固定資産合計 | 3,324 | 2,675 |
資産合計 | 10,643 | 10,370 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 552 | 876 |
短期借入金 | 1,148 | 760 |
1年内償還予定の社債 | 60 | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | 657 | 592 |
未払金 | 904 | 1,089 |
未払法人税等 | 168 | 305 |
リース債務 | 16 | 19 |
賞与引当金 | 207 | 0 |
その他 | 691 | 1,030 |
流動負債合計 | 4,406 | 4,674 |
固定負債 | ||
社債 | 240 | 0 |
長期借入金 | 1,242 | 1,275 |
リース債務 | 26 | 42 |
繰延税金負債 | 0 | 5 |
退職給付に係る負債 | 421 | 382 |
その他 | 65 | 63 |
固定負債合計 | 1,996 | 1,770 |
負債合計 | 6,403 | 6,444 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,051 | 1,045 |
資本剰余金 | 668 | 638 |
利益剰余金 | 2,526 | 2,240 |
自己株式 | △139 | △141 |
株主資本合計 | 4,108 | 3,784 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 34 | 54 |
その他の包括利益累計額合計 | 34 | 54 |
新株予約権 | 98 | 84 |
非支配株主持分 | 0 | 2 |
純資産合計 | 4,240 | 3,926 |
負債純資産合計 | 10,643 | 10,370 |
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