前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
四半期純利益 | 132 | 413 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △17 | 13 |
その他の包括利益合計 | △17 | 13 |
四半期包括利益 | 115 | 427 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 115 | 427 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | △1 |
前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
売上高 | 10,590 | 11,758 |
売上原価 | 8,412 | 8,858 |
売上総利益 | 2,178 | 2,899 |
販売費及び一般管理費 | 1,948 | 2,059 |
営業利益 | 229 | 840 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 2 | 11 |
貸倒引当金戻入額 | 16 | 0 |
受取賃貸料 | 8 | 2 |
受取保険金 | 0 | 5 |
その他 | 13 | 6 |
営業外収益合計 | 40 | 27 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9 | 8 |
支払保証料 | 0 | 0 |
寄付金 | 2 | 0 |
その他 | 4 | 0 |
営業外費用合計 | 16 | 8 |
経常利益 | 253 | 859 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 28 | 0 |
感染症関連費用 | 0 | 110 |
特別損失合計 | 28 | 111 |
税金等調整前四半期純利益 | 226 | 748 |
法人税、住民税及び事業税 | 98 | 372 |
法人税等調整額 | △5 | △38 |
法人税等合計 | 94 | 334 |
四半期純利益 | 132 | 413 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 | △1 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 132 | 413 |
前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 226 | 748 |
減価償却費 | 196 | 146 |
のれん償却額 | 22 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △18 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
新株予約権戻入益 | △1 | 0 |
支払利息 | 9 | 8 |
固定資産除却損 | 28 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △520 | 1,027 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △52 | 9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97 | △392 |
未払金の増減額(△は減少) | 0 | △60 |
前受金の増減額(△は減少) | 12 | △2 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 0 | △381 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 353 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 22 |
その他 | △64 | △205 |
小計 | △33 | 1,286 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | △10 | △9 |
供託金の支払額 | △3 | 0 |
法人税等の還付額 | 200 | 124 |
法人税等の支払額 | △160 | △299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △4 | 1,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △52 | △369 |
無形固定資産の取得による支出 | △111 | △126 |
投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | △73 | △142 |
差入保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
預り保証金の受入による収入 | 45 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △140 | △634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △17 | 150 |
長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | △333 | △281 |
社債の償還による支出 | △30 | 0 |
リース債務の返済による支出 | △10 | △10 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 4 |
配当金の支払額 | △162 | △136 |
自己株式の取得による支出 | △390 | △1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △731 | △174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △874 | 298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,360 | 4,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538 | 4,360 |
前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,538 | 4,411 |
受取手形及び売掛金 | 2,897 | 2,377 |
仕掛品 | 129 | 86 |
その他 | 286 | 471 |
貸倒引当金 | △37 | △29 |
流動資産合計 | 6,816 | 7,319 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,171 | 1,227 |
その他(純額) | 322 | 365 |
有形固定資産合計 | 1,494 | 1,592 |
無形固定資産 | ||
のれん | 151 | 173 |
その他 | 472 | 450 |
無形固定資産合計 | 623 | 623 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 58 | 82 |
長期貸付金 | 18 | 153 |
その他 | 1,093 | 1,088 |
貸倒引当金 | △29 | △217 |
投資その他の資産合計 | 1,140 | 1,108 |
固定資産合計 | 3,259 | 3,324 |
資産合計 | 10,075 | 10,643 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 649 | 552 |
短期借入金 | 1,132 | 1,148 |
1年内償還予定の社債 | 60 | 60 |
1年内返済予定の長期借入金 | 612 | 657 |
未払金 | 900 | 904 |
未払法人税等 | 119 | 168 |
賞与引当金 | 212 | 207 |
その他 | 647 | 707 |
流動負債合計 | 4,334 | 4,406 |
固定負債 | ||
社債 | 210 | 240 |
長期借入金 | 1,155 | 1,242 |
退職給付に係る負債 | 434 | 421 |
その他 | 121 | 92 |
固定負債合計 | 1,921 | 1,996 |
負債合計 | 6,256 | 6,403 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,057 | 1,051 |
資本剰余金 | 675 | 668 |
利益剰余金 | 2,496 | 2,526 |
自己株式 | △526 | △139 |
株主資本合計 | 3,703 | 4,108 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 17 | 34 |
その他の包括利益累計額合計 | 17 | 34 |
新株予約権 | 98 | 98 |
純資産合計 | 3,819 | 4,240 |
負債純資産合計 | 10,075 | 10,643 |
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