2023年06月09日発表
2023年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
38
|
132
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△17
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△17
|
|
四半期包括利益
|
40
|
115
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
40
|
115
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,552
|
10,590
|
|
売上原価
|
10,326
|
8,412
|
|
売上総利益
|
3,226
|
2,178
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,198
|
1,948
|
|
営業利益
|
27
|
229
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
5
|
2
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
16
|
|
受取賃貸料
|
1
|
8
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
退職給付引当金戻入益
|
3
|
5
|
|
その他
|
3
|
7
|
|
営業外収益合計
|
15
|
40
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
9
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
寄付金
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
営業外費用合計
|
10
|
16
|
|
経常利益
|
32
|
253
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
28
|
|
特別損失合計
|
2
|
28
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
29
|
226
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
32
|
98
|
|
法人税等調整額
|
△42
|
△5
|
|
法人税等合計
|
△9
|
94
|
|
四半期純利益
|
38
|
132
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
38
|
132
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
29
|
226
|
|
減価償却費
|
230
|
196
|
|
のれん償却額
|
42
|
22
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
支払利息
|
10
|
9
|
|
固定資産除却損
|
2
|
28
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
397
|
△520
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
199
|
△52
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△45
|
97
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△30
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
2
|
12
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
106
|
△46
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△97
|
5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△8
|
13
|
|
その他
|
40
|
△19
|
|
小計
|
871
|
△33
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△10
|
|
供託金の支払額
|
0
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
145
|
200
|
|
法人税等の支払額
|
△45
|
△160
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
962
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△68
|
△52
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△140
|
△111
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
34
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
△73
|
|
差入保証金の回収による収入
|
4
|
13
|
|
預り保証金の受入による収入
|
0
|
45
|
|
事業譲受による支出
|
△46
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△250
|
△140
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△14
|
△17
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△304
|
△333
|
|
社債の償還による支出
|
△56
|
△30
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
△10
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
7
|
|
配当金の支払額
|
△156
|
△162
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△390
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△338
|
△731
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
375
|
△874
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,538
|
4,411
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,965
|
3,538
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,965
|
2,589
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,937
|
3,103
|
|
仕掛品
|
46
|
201
|
|
その他
|
544
|
900
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△60
|
|
流動資産合計
|
6,447
|
6,735
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,088
|
1,133
|
|
その他（純額）
|
314
|
380
|
|
有形固定資産合計
|
1,403
|
1,513
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
538
|
540
|
|
その他
|
613
|
580
|
|
無形固定資産合計
|
1,152
|
1,121
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
55
|
52
|
|
長期貸付金
|
18
|
18
|
|
その他
|
1,277
|
1,268
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△29
|
|
投資その他の資産合計
|
1,322
|
1,311
|
|
固定資産合計
|
3,878
|
3,946
|
|
資産合計
|
10,325
|
10,682
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
878
|
920
|
|
短期借入金
|
1,132
|
1,146
|
|
１年内償還予定の社債
|
112
|
112
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
626
|
609
|
|
未払金
|
1,098
|
1,154
|
|
未払法人税等
|
34
|
53
|
|
賞与引当金
|
126
|
222
|
|
その他
|
703
|
545
|
|
流動負債合計
|
4,712
|
4,763
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
272
|
328
|
|
長期借入金
|
972
|
1,093
|
|
退職給付に係る負債
|
425
|
432
|
|
その他
|
133
|
142
|
|
固定負債合計
|
1,804
|
1,996
|
|
負債合計
|
6,516
|
6,760
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,060
|
1,060
|
|
資本剰余金
|
678
|
678
|
|
利益剰余金
|
2,479
|
2,597
|
|
自己株式
|
△526
|
△526
|
|
株主資本合計
|
3,693
|
3,810
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
14
|
13
|
|
新株予約権
|
100
|
97
|
|
純資産合計
|
3,808
|
3,922
|
|
負債純資産合計
|
10,325
|
10,682
|
