サービス業
<2393> 日本ケアサプライ 財務情報
2022年10月28日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
650
|
825
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
△2
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
11
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
11
|
1
|
|
四半期包括利益
|
662
|
826
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
662
|
825
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
992
|
1,237
|
|
減価償却費
|
2,947
|
2,585
|
|
長期前払費用償却額
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
17
|
|
レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）
|
80
|
74
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
44
|
44
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△20
|
△12
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
レンタル資産除却損
|
24
|
21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△251
|
△189
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△21
|
△11
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△11
|
3
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
4
|
5
|
|
レンタル資産の取得による支出
|
△3,457
|
△3,093
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
62
|
13
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△32
|
△46
|
|
その他
|
40
|
△42
|
|
小計
|
428
|
613
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△352
|
△560
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
77
|
54
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△434
|
△362
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△71
|
△33
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
1,100
|
1,050
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△36
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△26
|
△23
|
|
差入保証金の回収による収入
|
3
|
7
|
|
その他
|
7
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
547
|
641
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△932
|
△715
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△981
|
△715
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△357
|
△20
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,658
|
1,677
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,391
|
1,658
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,679
|
11,345
|
|
売上原価
|
8,103
|
6,925
|
|
売上総利益
|
4,576
|
4,420
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,613
|
3,220
|
|
営業利益
|
963
|
1,199
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
2
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
19
|
11
|
|
その他
|
7
|
3
|
|
営業外収益合計
|
29
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
992
|
1,216
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
21
|
|
特別利益合計
|
0
|
21
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
992
|
1,237
|
|
法人税等
|
341
|
412
|
|
四半期純利益
|
650
|
825
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
650
|
824
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
691
|
748
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,093
|
987
|
|
レンタル未収入金
|
2,598
|
2,454
|
|
有価証券
|
699
|
999
|
|
商品
|
61
|
45
|
|
貯蔵品
|
61
|
42
|
|
短期貸付金
|
0
|
1,100
|
|
その他
|
391
|
340
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△8
|
|
流動資産合計
|
5,588
|
6,710
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
レンタル資産（純額）
|
11,422
|
10,534
|
|
その他（純額）
|
2,229
|
2,015
|
|
有形固定資産合計
|
13,652
|
12,549
|
|
無形固定資産
|
321
|
328
|
|
投資その他の資産
|
1,806
|
1,731
|
|
固定資産合計
|
15,780
|
14,609
|
|
資産合計
|
21,369
|
21,319
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
808
|
746
|
|
レンタル資産購入未払金
|
1,156
|
915
|
|
未払法人税等
|
400
|
405
|
|
賞与引当金
|
330
|
315
|
|
レンタル資産保守引当金
|
1,434
|
1,353
|
|
その他
|
710
|
782
|
|
流動負債合計
|
4,841
|
4,519
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9
|
52
|
|
退職給付に係る負債
|
1,115
|
1,071
|
|
その他
|
159
|
164
|
|
固定負債合計
|
1,284
|
1,287
|
|
負債合計
|
6,126
|
5,806
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,897
|
2,897
|
|
資本剰余金
|
1,641
|
1,641
|
|
利益剰余金
|
11,074
|
11,356
|
|
自己株式
|
△416
|
△416
|
|
株主資本合計
|
15,198
|
15,480
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
18
|
18
|
|
為替換算調整勘定
|
20
|
9
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△10
|
△10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
30
|
18
|
|
非支配株主持分
|
14
|
14
|
|
純資産合計
|
15,243
|
15,513
|
|
負債純資産合計
|
21,369
|
21,319
|
