サービス業
<2393> 日本ケアサプライ 財務情報
2024年10月29日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
|
775
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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退職給付に係る調整額
|
4
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持分法適用会社に対する持分相当額
|
12
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その他の包括利益合計
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16
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中間包括利益
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792
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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793
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非支配株主に係る中間包括利益
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△1
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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売上高
|
15,673
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売上原価
|
10,175
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売上総利益
|
5,498
|
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販売費及び一般管理費
|
4,347
|
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営業利益
|
1,151
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|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
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持分法による投資利益
|
20
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
24
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
5
|
|
為替差損
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
1,170
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,170
|
|
法人税等
|
394
|
|
中間純利益
|
775
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
776
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,170
|
|
減価償却費
|
3,448
|
|
長期前払費用償却額
|
8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
38
|
|
レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
52
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△21
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
レンタル資産除却損
|
23
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
34
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△33
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
16
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
24
|
|
レンタル資産の取得による支出
|
△4,081
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△155
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△113
|
|
その他
|
36
|
|
小計
|
484
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△426
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
53
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△604
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△137
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△14
|
|
差入保証金の回収による収入
|
3
|
|
その他
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△744
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1,088
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
661
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△29
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
663
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
683
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
683
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,115
|
|
レンタル未収入金
|
3,225
|
|
商品
|
122
|
|
貯蔵品
|
73
|
|
その他
|
437
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
5,647
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
レンタル資産（純額）
|
15,318
|
|
その他（純額）
|
2,995
|
|
有形固定資産合計
|
18,313
|
|
無形固定資産
|
431
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資その他の資産
|
2,065
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,065
|
|
固定資産合計
|
20,809
|
|
資産合計
|
26,456
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
841
|
|
レンタル資産購入未払金
|
1,222
|
|
短期借入金
|
3,100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1
|
|
未払法人税等
|
468
|
|
賞与引当金
|
410
|
|
レンタル資産保守引当金
|
1,759
|
|
その他
|
898
|
|
流動負債合計
|
8,702
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
1,353
|
|
その他
|
143
|
|
固定負債合計
|
1,502
|
|
負債合計
|
10,204
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,897
|
|
資本剰余金
|
2,575
|
|
利益剰余金
|
12,117
|
|
自己株式
|
△1,352
|
|
株主資本合計
|
16,240
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
30
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2
|
|
非支配株主持分
|
10
|
|
純資産合計
|
16,252
|
|
負債純資産合計
|
26,456
|
