2018年10月10日発表 2019年02月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 Q2) 今期 (2019年02月期 Q2)
売上高 1,798 1,801
売上原価 949 955
売上総利益 848 846
販売費及び一般管理費 944 972
営業損失(△) △96 △127
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 18 17
その他 0 0
営業外収益合計 19 19
営業外費用    
雑損失 0 7
営業外費用合計 0 7
経常損失(△) △76 △115
特別損失    
固定資産除却損 0 8
賃貸借契約解約損 1 8
特別損失合計 2 16
税引前四半期純損失(△) △78 △131
法人税、住民税及び事業税 7 8
法人税等調整額 △8 △41
法人税等合計 △1 △32
四半期純損失(△) △78 △99

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 Q2) 今期 (2019年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △78 △131
減価償却費 129 122
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △2 △1
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) 0 △2
退職給付引当金の増減額(△は減少) △3 △4
受取利息及び受取配当金 △20 △19
固定資産除却損 0 8
売上債権の増減額(△は増加) △1 73
前払費用の増減額(△は増加) △37 2
金銭の信託の増減額(△は増加) 26 17
その他の流動資産の増減額(△は増加) 1 △5
営業債務の増減額(△は減少) 22 65
未払金の増減額(△は減少) 4 12
未払費用の増減額(△は減少) 5 18
未払消費税等の増減額(△は減少) △1 △22
前受金の増減額(△は減少) 4 7
その他の流動負債の増減額(△は減少) △2 0
その他 △4 5
小計 50 152
利息及び配当金の受取額 19 19
法人税等の支払額 △11 △11
法人税等の還付額 5 29
営業活動によるキャッシュ・フロー 64 191
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △6 △52
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △75 △42
資産除去債務の履行による支出 △4 △11
敷金の差入による支出 △1 △6
敷金の回収による収入 8 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △75 △106
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △7 △7
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 0
配当金の支払額 △119 △119
財務活動によるキャッシュ・フロー △125 △125
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △135 △39
現金及び現金同等物の期首残高 1,257 1,295
現金及び現金同等物の四半期末残高 969 1,257

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 FY) 今期 (2019年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 29 53
売掛金 497 497
前払費用 108 72
短期貸付金 70 70
繰延税金資産 30 34
関係会社預け金 940 1,050
金銭の信託 39 65
その他 7 8
貸倒引当金 △72 △75
流動資産合計 1,650 1,777
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 74 89
工具、器具及び備品(純額) 88 102
リース資産(純額) 26 32
有形固定資産合計 189 224
無形固定資産    
ソフトウエア 754 723
ソフトウエア仮勘定 29 92
電話加入権 3 3
無形固定資産合計 787 819
投資その他の資産    
投資有価証券 1,093 1,220
敷金 320 330
保険積立金 219 219
その他 8 0
投資その他の資産合計 1,641 1,771
固定資産合計 2,618 2,815
資産合計 4,269 4,593
負債の部    
流動負債    
買掛金 108 85
リース債務 12 12
未払金 47 42
未払費用 108 103
未払法人税等 11 11
未払消費税等 18 18
前受金 37 32
賞与引当金 15 16
役員業績報酬引当金 0 0
設備関係未払金 0 13
資産除去債務 0 3
その他 4 4
流動負債合計 365 345
固定負債    
リース債務 17 23
繰延税金負債 246 297
退職給付引当金 46 49
資産除去債務 75 75
固定負債合計 385 446
負債合計 751 791
純資産の部    
株主資本    
資本金 458 456
資本剰余金    
資本準備金 464 462
資本剰余金合計 464 462
利益剰余金    
利益準備金 60 60
その他利益剰余金    
別途積立金 1,890 2,220
繰越利益剰余金 △71 △205
利益剰余金合計 1,879 2,075
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,803 2,994
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 707 795
評価・換算差額等合計 707 795
新株予約権 7 11
純資産合計 3,517 3,801
負債純資産合計 4,269 4,593
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