2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
当期純利益 131 12
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 6 6
退職給付に係る調整額 8 △7
その他の包括利益合計 15 △1
包括利益 147 12
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 147 12

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
売上高 5,609 4,990
売上原価 2,613 2,366
売上総利益 2,995 2,623
販売費及び一般管理費 2,614 2,466
営業利益 381 156
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取賃貸料 7 9
為替差益 4 0
補助金収入 0 5
助成金収入 2 0
その他 2 1
営業外収益合計 18 17
営業外費用    
支払利息 2 2
売上割引 0 0
為替差損 0 5
不動産賃貸費用 3 4
持分法による投資損失 0 6
保険解約損 0 2
その他 0 0
営業外費用合計 7 22
経常利益 392 151
特別損失    
固定資産除却損 3 3
投資有価証券及び関係会社株式評価損 85 77
本社移転費用 14 0
特別損失合計 104 80
税金等調整前当期純利益 287 70
法人税、住民税及び事業税 145 41
法人税等調整額 10 16
法人税等合計 155 57
当期純利益 131 12
親会社株主に帰属する当期純利益 131 12

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 287 70
減価償却費 52 33
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 13 53
株主優待引当金の増減額(△は減少) 6 5
退職給付に係る資産負債の増減額 △8 △6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 30 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 2
固定資産除却損 3 3
移転費用 14 0
株式報酬費用 12 0
投資有価証券及び関係会社株式評価損益(△は益) 85 77
持分法による投資損益(△は益) △2 6
売上債権の増減額(△は増加) △85 219
たな卸資産の増減額(△は増加) △63 39
仕入債務の増減額(△は減少) 8 16
未払費用の増減額(△は減少) 17 △89
未払消費税等の増減額(△は減少) △18 △7
前受金の増減額(△は減少) 34 19
のれん償却額 13 12
その他 80 35
小計 487 495
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △3
移転費用の支払額 △15 0
法人税等の支払額 △29 △109
営業活動によるキャッシュ・フロー 441 384
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △3 △36
定期預金の払戻による収入 17 68
有形及び無形固定資産の取得による支出 △156 △30
関係会社株式の取得による支出 △31 △22
投資有価証券の取得による支出 △4 △4
投資有価証券の売却による収入 0 25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0 8
貸付金の回収による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △137
敷金及び保証金の回収による収入 149 0
保険積立金の積立による支出 △2 △2
保険積立金の解約による収入 0 24
投資活動によるキャッシュ・フロー △26 △102
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △100 100
長期借入れによる収入 300 455
長期借入金の返済による支出 △133 △185
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7 △16
ストックオプションの行使による収入 51 8
自己株式の取得による支出 △51 △82
配当金の支払額 △48 △40
財務活動によるキャッシュ・フロー 15 241
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 428 525
現金及び現金同等物の期首残高 1,488 962
現金及び現金同等物の期末残高 1,916 1,488

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,315 907
受取手形 44 32
売掛金 709 654
未成業務支出金 113 45
前渡金 3 0
前払費用 18 37
その他 12 7
貸倒引当金 △12 △15
流動資産合計 2,205 1,669
固定資産    
有形固定資産    
建物 101 28
工具、器具及び備品 44 5
土地 31 31
その他 3 6
有形固定資産合計 180 71
無形固定資産    
のれん 0 13
電話加入権 1 1
ソフトウエア 36 15
ソフトウエア仮勘定 0 23
リース資産 0 1
その他 3 5
無形固定資産合計 42 60
投資その他の資産    
投資有価証券 105 118
関係会社株式 77 105
破産更生債権等 134 132
敷金及び保証金 137 233
前払年金費用 42 34
繰延税金資産 9 25
その他 0 0
貸倒引当金 △135 △133
投資その他の資産合計 372 519
固定資産合計 595 651
資産合計 2,800 2,320
負債の部    
流動負債    
買掛金 274 255
短期借入金 0 100
1年内返済予定の長期借入金 157 107
未払金 155 65
未払費用 10 7
未払消費税等 21 29
未払法人税等 107 9
前受金 114 23
預り金 34 32
賞与引当金 67 52
株主優待引当金 17 11
その他 1 6
流動負債合計 962 702
固定負債    
長期借入金 231 111
その他 11 15
固定負債合計 243 126
負債合計 1,206 828
純資産の部    
株主資本    
資本金 537 511
資本剰余金    
資本準備金 478 452
その他資本剰余金 14 9
資本剰余金合計 492 462
利益剰余金    
利益準備金 13 13
その他利益剰余金    
別途積立金 150 150
繰越利益剰余金 480 412
利益剰余金合計 644 575
自己株式 △135 △95
株主資本合計 1,538 1,455
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 35 29
評価・換算差額等合計 35 29
新株予約権 20 7
純資産合計 1,594 1,492
負債純資産合計 2,800 2,320
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