サービス業
<2436> 共同ピーアール 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
268
|
353
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
25
|
0
|
|
四半期包括利益
|
293
|
353
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
269
|
336
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
24
|
17
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,263
|
2,208
|
|
売上原価
|
1,810
|
1,054
|
|
売上総利益
|
1,453
|
1,153
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,006
|
724
|
|
営業利益
|
447
|
429
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
6
|
10
|
|
助成金収入
|
0
|
4
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
3
|
|
保険解約返戻金
|
6
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
19
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
1
|
|
不動産賃貸費用
|
2
|
2
|
|
持分法による投資損失
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
4
|
|
経常利益
|
454
|
449
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
7
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
45
|
|
特別利益合計
|
0
|
53
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
454
|
502
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
176
|
161
|
|
法人税等調整額
|
10
|
△13
|
|
法人税等合計
|
186
|
149
|
|
四半期純利益
|
268
|
353
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
24
|
17
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
243
|
336
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
454
|
502
|
|
減価償却費
|
36
|
22
|
|
のれん償却額
|
69
|
8
|
|
株式報酬費用
|
33
|
32
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
48
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△18
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△33
|
1
|
|
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
1
|
|
固定資産売却益
|
0
|
△8
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
△7
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
5
|
△4
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
0
|
△46
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
111
|
82
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
△19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△39
|
2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
23
|
51
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△23
|
△17
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△52
|
47
|
|
その他
|
△94
|
△63
|
|
小計
|
463
|
625
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△190
|
△127
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
270
|
497
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△35
|
△4
|
|
定期預金の払戻による収入
|
25
|
3
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△36
|
△27
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
0
|
42
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
3
|
104
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△425
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
保険積立金の解約による収入
|
14
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
△307
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
450
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△145
|
△98
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
0
|
△2
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
9
|
|
自己株式の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
153
|
|
配当金の支払額
|
△70
|
△57
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△263
|
458
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△17
|
656
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,573
|
1,916
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,275
|
2,573
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,310
|
2,318
|
|
受取手形
|
1
|
28
|
|
売掛金
|
1,084
|
1,133
|
|
契約資産
|
0
|
16
|
|
未成業務支出金
|
152
|
127
|
|
その他
|
67
|
67
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△12
|
|
流動資産合計
|
3,608
|
3,681
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
148
|
146
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
586
|
620
|
|
その他
|
76
|
83
|
|
無形固定資産合計
|
663
|
703
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
187
|
149
|
|
関係会社株式
|
18
|
23
|
|
破産更生債権等
|
66
|
67
|
|
敷金及び保証金
|
196
|
179
|
|
繰延税金資産
|
31
|
45
|
|
退職給付に係る資産
|
76
|
67
|
|
その他
|
9
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△67
|
△68
|
|
投資その他の資産合計
|
519
|
476
|
|
固定資産合計
|
1,331
|
1,326
|
|
資産合計
|
4,939
|
5,008
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
308
|
340
|
|
短期借入金
|
50
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
239
|
250
|
|
未払金
|
102
|
177
|
|
未払法人税等
|
178
|
183
|
|
賞与引当金
|
113
|
106
|
|
その他
|
296
|
360
|
|
流動負債合計
|
1,287
|
1,468
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
595
|
666
|
|
退職給付に係る負債
|
12
|
13
|
|
役員退職慰労引当金
|
1
|
34
|
|
その他
|
48
|
47
|
|
固定負債合計
|
657
|
762
|
|
負債合計
|
1,945
|
2,230
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
543
|
543
|
|
資本剰余金
|
534
|
534
|
|
利益剰余金
|
1,630
|
1,456
|
|
自己株式
|
△84
|
△50
|
|
株主資本合計
|
2,626
|
2,484
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
60
|
35
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
5
|
4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
65
|
39
|
|
新株予約権
|
96
|
70
|
|
非支配株主持分
|
206
|
182
|
|
純資産合計
|
2,994
|
2,777
|
|
負債純資産合計
|
4,939
|
5,008
|
