2022年05月16日発表 2022年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高    
製品売上高 562 474
商品売上高 228 226
売上値引及び戻り高 △11 △9
売上高合計 780 692
売上原価    
製品売上原価 348 272
商品売上原価 150 164
売上原価合計 499 437
売上総利益 280 254
販売費及び一般管理費 611 503
営業損失(△) △331 △250
営業外収益    
受取利息 0 0
受取手数料 9 1
助成金収入 9 3
その他 0 0
営業外収益合計 18 5
営業外費用    
支払利息 0 12
為替差損 2 1
資金調達費用 4 19
その他 0 0
営業外費用合計 8 33
経常損失(△) △321 △278
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
減損損失 0 9
特別損失合計 0 9
税引前当期純損失(△) △321 △286
法人税、住民税及び事業税 1 1
当期純損失(△) △323 △288

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △321 △286
減価償却費 0 0
減損損失 0 9
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 12
為替差損益(△は益) △2 △1
資金調達費用 4 19
固定資産売却損益(△は益) △1 △1
売上債権の増減額(△は増加) 6 △5
棚卸資産の増減額(△は増加) △10 95
仕入債務の増減額(△は減少) △19 △18
その他 4 △20
小計 △334 △192
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 0 △13
法人税等の支払額 △28 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △361 △204
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 0 △6
有形固定資産の売却による収入 0 0
資産除去債務の履行による支出 0 △5
敷金及び保証金の差入による支出 0 △11
敷金及び保証金の回収による収入 0 9
保険積立金の積立による支出 △1 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △1 △12
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 △140 △89
長期借入れによる収入 100 100
長期借入金の返済による支出 △523 △268
リース債務の返済による支出 0 △7
新株予約権の行使による株式の発行による収入 772 1,060
新株予約権の取得による支出 △1 0
新株予約権の発行による収入 0 9
資金調達費用の支払いによる支出 △5 △17
その他 0 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー 205 788
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △156 572
現金及び現金同等物の期首残高 713 141
現金及び現金同等物の期末残高 558 713

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 558 713
売掛金 92 98
商品及び製品 147 108
原材料及び貯蔵品 131 161
前渡金 5 0
前払費用 5 6
その他 36 19
流動資産合計 977 1,107
固定資産    
有形固定資産    
建物 8 11
機械及び装置 6 6
工具、器具及び備品 11 13
減価償却累計額 △28 △32
有形固定資産合計 0 0
投資その他の資産    
投資有価証券 474 899
出資金 0 0
その他 61 60
投資その他の資産合計 536 961
固定資産合計 536 961
資産合計 1,514 2,069
負債の部    
流動負債    
買掛金 49 62
短期借入金 0 139
1年内返済予定の長期借入金 0 422
未払金 38 27
未払費用 4 4
未払法人税等 8 24
前受金 0 0
預り金 1 1
その他 0 0
流動負債合計 102 682
固定負債    
長期借入金 100 100
繰延税金負債 0 83
資産除去債務 3 3
固定負債合計 103 187
負債合計 206 869
純資産の部    
株主資本    
資本金 970 582
資本剰余金    
資本準備金 970 582
その他資本剰余金 126 126
資本剰余金合計 1,097 709
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 △610 △288
利益剰余金合計 △610 △288
株主資本合計 1,458 1,004
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △152 189
評価・換算差額等合計 △152 189
新株予約権 1 5
純資産合計 1,307 1,199
負債純資産合計 1,514 2,069
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